geechs inc. (7060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.19 | 2.43 | 2.42 | 2.70 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.19 | 2.43 | 2.42 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.18 | 1.36 | 1.44 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.04 | -0.30 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.59 | 0.14 | -0.02 | 4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08B | 2.18B | 1.95B | 2.20B | 2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.57 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.57 | 2.59 | 2.49 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.52 | 0.07 | -7.18 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.87 | 19.40 | 19.33 | 4.97 | 245.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.50 | 0.27 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.88 | 196.59 | 209.74 | 161.29 | 176.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.69 | -13.74 | 1.74 | -3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.03% | 15.02% | 14.19% | 17.46% | 18.74% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 3.66% | -0.05% | -6.11% | 3.19% |
| שיעור EBITDA | 3.98% | 4.00% | 0.42% | -5.11% | 3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 3.32% | 1.97% | 0.38% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 3.49% | -0.16% | -6.18% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.44% | 0.20% | -6.21% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 2.46% | -0.47% | -6.83% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.28% | 69.93% | -126.86% | 100.37% | 48.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.48% | 105.00% | -7.92% | -1,615.69% | 86.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 8.19% | 0.68% | -20.54% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.95% | 21.05% | 1.75% | -51.19% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.10% | 18.76% | 10.49% | 1.99% | 9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.59% | 12.01% | 9.67% | 1.88% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 8.84% | 0.74% | -22.11% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 10.31% | 11.24% | 1.21% | -26.83% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 8.49 | 9.25 | 10.30 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 18.10 | 17.74 | 17.30 | 17.05 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 213,466.70 | 213,773.41 | 29,467.26 | 2,902.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 328.10 | 271.45 | 1,178.68 | 285.84 | 63.13 |
| מחזור נכסים | 3.49 | 3.36 | 3.41 | 3.31 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 6.95 | 6.71 | 6.14 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.34 | 22.41 | 18.36 | 14.03 | 24.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.50 | 42.99 | 39.45 | 35.43 | 56.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 20.16 | 20.58 | 21.09 | 21.41 | 32.01 |
| מחזור תפעולי | 43.50 | 42.99 | 39.45 | 35.44 | 56.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.60 | 4.53 | -0.37 | 65.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.37 | 4.29 | -0.84 | 64.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.47 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.95 | 2.25 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.57 | 0.44 | -0.04 | 6.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 322.68 | 18.26 | -0.80 | 86.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.02 | -0.00 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.97% | 1.07% | -0.16% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.76 | 8.90 | 82.99 | -3.73 | 42.62 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.87 | 1.45 | 1.91 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.71 | 93.34 | -636.47 | 15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.69 | 88.23 | -1,434.76 | 15.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.80 | 0.01 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.87 | 1.45 | 1.91 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 3.74 | 24.96 | -2.79 | 16.11 |
| שווי חברה | 4.26B | 3.94B | 2.66B | 3.39B | 8.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 3.74 | 24.96 | -2.79 | 16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.31 | 60.20 | -392.67 | 12.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.30 | 56.90 | -885.17 | 12.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 230.55 | 241.46 | 216.07 | 248.12 | 276.72 |
| הון עצמי למניה | 286.13 | 298.02 | 275.25 | 278.88 | 414.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | -2.04 | -0.10 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 2,654.71 | 2,573.33 | 2,436.86 | 2,300.12 | 1,520.04 |
| רווח נקי למניה | 60.53 | 62.73 | 4.82 | -142.75 | 23.20 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | -1.27 | 1.00 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 2.88 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 0.94 | 0.00 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY