geechs inc. (7060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 744.10M | 46.81M | -3.83M | 688.04M | 369.21M |
| רווח נקי | 643.00M | 49.80M | -1.47B | 507.97M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 89.45M | 120.33M | 237.59M | 17.70M | 66.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -116.61M | -501.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 33.67M | 44.29M | 26.72M |
| שינוי בהון החוזר | -93.61M | -117.37M | -123.23M | 229.82M | -448.94M |
| יתרת לקוחות | -306.05M | -258.87M | -207.53M | 60.00M | -507.00M |
| מלאי | -4.00K | 565.00K | 2.76M | 1.82M | 1.11B |
| יתרת ספקים | 16.36M | 83.27M | 49.28M | 102.04M | 174.69M |
| הון חוזר אחר | 196.08M | 57.66M | 32.27M | 65.97M | -1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.26M | -5.95M | 1.32B | 4.88M | 121.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.29M | -418.94M | 317.15M | -1.56B | -68.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -3.80M | -4.80M | -7.98M | -23.10M |
| רכישות, נטו | 5.00M | -408.26M | 336.94M | -1.55B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.28M | -6.89M | -14.99M | 1.42M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -692.16M | 226.95M | -330.21M | 1.27B | -91.34M |
| פירעון חוב | -198.93M | 437.60M | -172.01M | 1.68B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 360.00K | 4.42M | 16.88M | 14.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.97M | 0 | 0 | -299.93M | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -206.18M | -103.28M | -103.52M | -104.93M | -104.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -187.07M | -107.73M | -59.10M | -14.57M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 3.61B | 3.75B | 3.76B | 3.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.22M | 2.06M | 11.58M | -3.76M | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 140.45M | -143.11M | -5.31M | 397.84M | 207.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.61B | 3.75B | 3.76B | 3.36B | 3.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 3.61B | 3.75B | 3.76B | 3.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 741.79M | 44.25M | -8.63M | 680.06M | 346.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 744.10M | 46.81M | -3.83M | 688.04M | 369.21M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -2.56M | -4.80M | -7.98M | -23.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY