COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. (7059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.46 | 2.43 | 2.57 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.46 | 2.43 | 2.57 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 1.40 | 1.55 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.50 | 0.60 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.64B | -20.73B | 6.07B | 5.86B | 4.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.14 | 2.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 4.78 | 1.56 | 1.50 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.12 | 6,270.42 | 440,172.50 | 39,923.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.73 | 73.09 | 7,593.29 | 535,441.75 | 47,204.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 768.48 | 766.92 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 4.42 | -1.91 | -2.37 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.03% | 28.26% | 27.68% | 28.11% | 29.67% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 10.78% | 9.28% | 9.18% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 12.59% | 10.81% | 10.42% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.39% | 9.91% | 9.21% | 8.89% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 10.64% | 9.28% | 9.18% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 7.86% | 6.07% | 6.07% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 7.86% | 6.07% | 6.07% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.33% | 73.80% | 65.39% | 66.13% | 65.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 107.43% | 100.74% | 103.33% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 6.07% | 13.89% | 12.04% | 8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.29% | 29.02% | 21.68% | 18.03% | 12.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.58% | 34.36% | 31.83% | 25.80% | 18.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.06% | 6.73% | 20.82% | 17.06% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.33% | 14.95% | 14.88% | 13.21% | 9.60% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 8.94% | 5.87% | 4.44% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 5.18 | 7.25 | 6.84 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.54 | 31.54 | 50.18 | 41.12 | 32.20 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.77 | 2.29 | 1.98 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.10 | -5.34 | 4.84 | 4.35 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.23 | 70.47 | 50.35 | 53.39 | 56.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.23 | 70.47 | 50.35 | 53.39 | 56.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 61.23 | 70.47 | 50.35 | 53.39 | 56.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.22 | 58.53 | 61.78 | 27.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.91 | 54.37 | 50.71 | 19.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.31 | 4.17 | 11.08 | 7.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.93 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.70 | 1.85 | 2.17 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.52 | 14.05 | 5.58 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.06% | 6.68% | 5.80% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 11.19 | 17.04 | 22.52 | 15.10 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.88 | 1.03 | 1.37 | 0.69 |
| מכפיל הון | 3.75 | 3.25 | 3.69 | 4.06 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.41 | 14.96 | 17.25 | 18.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.51 | 13.90 | 14.15 | 12.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.19 | 0.74 | 0.34 | -1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 3.25 | 3.69 | 4.06 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 11.40 | 7.65 | 10.76 | 5.50 |
| שווי חברה | 56.52B | 52.63B | 24.84B | 27.00B | 8.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.39 | 11.40 | 7.65 | 10.76 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.44 | 0.83 | 1.12 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.27 | 11.98 | 14.13 | 11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.16 | 11.13 | 11.60 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -476.21 | -478.13 | 197.38 | 186.86 | 164.85 |
| הון עצמי למניה | 243.47 | 259.64 | 220.18 | 215.40 | 191.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,103.79 | 959.07 | 786.77 | 639.53 | 505.79 |
| רווח נקי למניה | 74.68 | 75.35 | 47.73 | 38.84 | 23.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.23 | 1.59 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY