COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. (7059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 2.23B | 2.33B | 1.01B | 824.77M |
| רווח נקי | 2.88B | 1.82B | 1.46B | 864.60M | 962.95M |
| פחת והפחתות | 662.89M | 461.28M | 297.23M | 253.27M | 186.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.30M |
| שינוי בהון החוזר | 57.23M | -292.60M | 360.77M | -84.14M | -513.14M |
| יתרת לקוחות | -199.51M | -615.37M | -625.07M | -673.00M | -133.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 256.73M | 322.78M | 985.84M | 588.91M | -379.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -533.88M | 243.50M | 206.59M | -22.49M | 151.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.37B | -350.97M | -321.75M | -291.90M | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -713.76M | -235.68M | -417.38M | -288.53M | -305.41M |
| רכישות, נטו | -27.50B | 631.00K | 0 | 3.04M | -907.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -159.04M | -114.42M | 95.63M | -6.41M | -51.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.98B | -1.64B | -464.81M | -372.19M | -825.03M |
| פירעון חוב | 29.24B | 0 | -1.31M | -2.89M | -124.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.74M | 202.48M | 191.48M | 2.62M | 5.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -800.09M | -92.00K | -40.00K | -349.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.34B | -1.05B | -654.89M | -371.88M | -356.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.86B | 6.15B | 5.91B | 4.37B | 4.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.72M | 2.89M | 739.00K | 1.63M | 1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71B | 240.65M | 1.54B | 348.78M | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.15B | 5.91B | 4.37B | 4.02B | 5.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.86B | 6.15B | 5.91B | 4.37B | 4.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.60B | 2.07B | 2.28B | 794.15M | 594.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 2.23B | 2.33B | 1.01B | 824.77M |
| הוצאות הוניות | -470.62M | -158.94M | -50.53M | -217.08M | -230.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY