Kyoei Security Service Co., Ltd. (7058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.44 | 3.23 | 4.14 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.29 | 2.43 | 3.22 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.32 | 0.81 | 2.35 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.38 | 0.07 | 0.17 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.28 | 0.18 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.13 | 2.96 | 1.07 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.25B | 1.64B | 2.45B | 3.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.31 | 3.38 | 0.96 | 1.54 | 4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 152.71 | 152.71 | 117.12 | 66.65 | 610.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 564.35 | 564.29 | 334.33 | 594.54 | 167.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.93 | -1.88 | -4.79 | -4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.71% | 23.71% | 23.25% | 22.30% | 23.76% |
| שיעור EBIT | 9.03% | 8.96% | 1.91% | 4.29% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 10.40% | 3.57% | 5.49% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 8.96% | 4.79% | 3.31% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 9.24% | 1.87% | 4.24% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.55% | -0.38% | 2.66% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.55% | -0.38% | 2.66% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.06% | 60.06% | -20.50% | 62.62% | 73.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.11% | 103.11% | 38.94% | 128.36% | 126.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.02% | 9.02% | -0.61% | 3.65% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.32% | 12.82% | -0.85% | 5.28% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.32% | 18.32% | 9.82% | 5.73% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.59% | 10.59% | -1.96% | 3.44% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.93% | 9.93% | -0.65% | 4.05% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 15.39% | 15.11% | -1.06% | 5.78% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.26 | 9.26 | 8.73 | 8.64 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 318.85 | 318.85 | 164.98 | 192.38 | 132.30 |
| מחזור מלאי | 945.53 | 945.53 | 1,058.28 | 859.56 | 678.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.64 | 13.64 | 29.84 | 26.95 | 24.16 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.37 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 5.87 | 3.90 | 2.82 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.66 | 38.66 | 39.94 | 40.77 | 43.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.41 | 39.41 | 41.81 | 42.24 | 45.74 |
| ימי מלאי | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.54 |
| ימי אשראי מספקים | 1.14 | 1.14 | 2.21 | 1.90 | 2.76 |
| מחזור תפעולי | 39.80 | 39.80 | 42.16 | 42.67 | 46.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 482.05 | 275.10 | 170.78 | -60.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 170.78 | -60.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 482.05 | 275.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 0.75 | 1.91 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.83 | 0.29 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.78% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.47 | 6.62 | -94.68 | 17.31 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 17.30 | -46.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.10 | 9.19 | 17.30 | -46.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.82 | -0.39 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.56 | 2.60 | 8.28 | 3.58 | 1.46 |
| שווי חברה | 3.05B | 3.13B | 2.99B | 1.84B | 951.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 2.60 | 8.28 | 3.58 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 7.40 | -10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.49 | 7.49 | 7.40 | -10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,016.70 | 3,016.37 | 2,875.32 | 2,770.34 | 3,065.46 |
| הון עצמי למניה | 3,466.86 | 3,466.48 | 3,127.53 | 3,232.96 | 3,165.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.37 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,005.42 | 8,004.56 | 6,978.76 | 6,427.24 | 5,533.61 |
| רווח נקי למניה | 444.37 | 444.33 | -26.71 | 170.76 | 311.35 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | -0.20 | 0.63 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | -10.30 | 1.00 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY