Kyoei Security Service Co., Ltd. (7058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.61M | 398.67M | 248.57M | -88.14M | 912.28M |
| רווח נקי | 520.79M | -38.70M | 248.54M | 451.00M | 736.00M |
| פחת והפחתות | 166.65M | 167.71M | 112.14M | 36.18M | 20.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.25M | -30.99M | -137.90M | -139.58M | 1.39M |
| יתרת לקוחות | 14.68M | -14.67M | 101.00M | 55.00M | -226.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 558.00K | 1.12M | 9.69M |
| יתרת ספקים | -29.06M | 4.08M | -8.84M | -37.38M | 59.74M |
| הון חוזר אחר | -182.87M | -20.40M | -230.61M | -158.61M | 158.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.41M | 300.66M | 25.78M | -435.73M | 153.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -149.22M | 115.83M | -1.22B | -26.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.58B | -73.85M | 9.60M | -52.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -51.41M | -131.23M | -66.86M | -1.49B | -36.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 856.91M | 543.40M | 314.76M | 360.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20B | -801.04M | -370.32M | 10.51M | 9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66B | -592.15M | -236.52M | -458.92M | -222.25M |
| פירעון חוב | 1.79B | -454.76M | -108.00M | -242.22M | -115.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 380.00K | 190.00K | 1.84M | 570.00K | 9.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -88.00K | -7.17M | 0 | 0 | -112.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -130.33M | -130.40M | -130.36M | -217.27M | -115.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -991.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.16B | 1.50B | 1.37B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 327.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | -342.69M | 127.88M | -1.76B | 663.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.50B | 1.37B | 3.14B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.16B | 1.50B | 1.37B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 248.57M | -88.14M | 912.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.61M | 398.67M | 248.57M | -88.14M | 912.28M |
| הוצאות הוניות | -697.61M | -398.67M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY