New Constructor's Network Co., Ltd. (7057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.69 | 1.63 | 1.57 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.11 | 1.10 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.28 | -0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.00 | 17.08 | -1.83 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 947.13M | 1.05B | 737.69M | 633.04M | 733.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.86 | 2.81 | 2.98 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 6.60 | 5.97 | 7.56 | 2.44 | 6.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.20 | 73.78 | 50.66 | 16.34 | 155.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.73 | 35.61 | 56.64 | 92.65 | 108.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.19 | -7.70 | -6.52 | -8.93 | -4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 27.09% | 26.63% | 27.56% | 25.52% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 1.81% | 2.20% | 0.35% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 4.44% | 4.73% | 2.84% | 6.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.82% | 1.81% | 2.20% | 1.04% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.70% | 2.44% | 3.62% | 0.29% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.98% | 1.72% | 2.38% | 0.01% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 1.99% | 2.95% | 0.02% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.31% | 70.49% | 65.91% | 1.79% | 72.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.75% | 134.75% | 164.62% | 27.49% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 2.39% | 3.35% | 0.01% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 6.83% | 9.41% | 0.02% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 4.52% | 5.33% | 2.61% | 12.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.63% | 4.28% | 0.16% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 2.53% | 3.59% | 0.01% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 5.21% | 5.21% | 0.01% | 8.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.74 | 6.69 | 5.03 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.88 | 3.35 | 4.61 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 28.19 | 36.00 | 26.42 | 25.63 | 25.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.61 | 24.22 | 21.28 | 17.94 | 20.22 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 4.45 | 4.74 | 4.58 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.94 | -52.82 | -40.58 | 7.50 | -13.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.83 | 63.63 | 54.54 | 72.50 | 77.35 |
| ימי מלאי | 12.95 | 10.14 | 13.82 | 14.24 | 14.52 |
| ימי אשראי מספקים | 128.72 | 126.59 | 108.94 | 79.24 | 105.46 |
| מחזור תפעולי | 84.78 | 73.77 | 68.35 | 86.74 | 91.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.44 | 230.74 | -48.51 | 19.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 115.44 | 225.42 | -109.13 | -36.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.00 | 5.31 | 60.63 | 55.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.25 | -1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 8.47 | -0.48 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.62 | 43.42 | -0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.65 | 4.16 | -0.53 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.08 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.33% | 18.03% | -11.86% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.84 | 19.21 | 19.18 | 6,692.93 | 11.38 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.31 | 1.80 | 1.42 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.11 | 5.55 | -8.43 | -29.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.34 | 5.42 | -18.97 | 56.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -0.76 | 0.00 | -67.03 | 179.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.31 | 1.80 | 1.42 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -0.25 | 3.15 | 3.14 | 1.43 |
| שווי חברה | -16.62M | -92.13M | 1.21B | 711.82M | 833.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -0.25 | 3.15 | 3.14 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.27 | 1.81 | -2.19 | -7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 1.77 | -4.93 | 13.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 655.78 | 695.28 | 650.74 | 601.95 | 590.67 |
| הון עצמי למניה | 665.94 | 713.06 | 692.53 | 646.50 | 640.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.94 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,828.68 | 2,830.03 | 2,733.98 | 2,688.13 | 2,899.00 |
| רווח נקי למניה | 56.04 | 48.72 | 65.18 | 0.14 | 94.89 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.02 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.35 | 1.65 | 0.82 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.62 | 3.54 | -6.32 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY