דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Constructor's Network Co., Ltd. (7057) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.91M685.65M-144.33M61.19M997.02M
רווח נקי144.87M193.69M409.00K302.44M305.11M
פחת והפחתות220.76M205.41M198.90M164.24M95.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר76.26M272.72M-374.97M-343.37M597.24M
יתרת לקוחות-234.08M374.78M358.00M241.00M-831.00M
מלאי55.23M466.00K47.64M-68.50M-9.29M
יתרת ספקים348.57M-156.83M-754.07M-608.91M1.32B
הון חוזר אחר-93.47M54.30M-26.88M92.66M117.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.98M13.83M31.33M-62.12M-570.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה82.47M-155.86M-280.59M-188.75M-285.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.79M-158.46M-180.39M-176.62M-242.36M
רכישות, נטו684.00K1.00M-8.88M60.01M-28.00M
רכישת השקעות-4.95M-13.26M-130.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות177.13M0000
פעילויות השקעה אחרות4.40M14.86M38.69M-72.14M-14.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.98M-157.38M-230.79M-558.85M-80.32M
פירעון חוב-60.98M-105.81M-112.30M-95.76M9.80M
הנפקת מניות רגילות822.00K13.67M01.71M117.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-56.00K0-316.25M0
דיבידנדים ששולמו-86.22M-65.18M-118.50M-119.14M-90.24M
פעילויות מימון אחרות-12.60M-1.00K0-29.15M1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.98B2.57B2.20B2.85B3.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.65M-1.00K000
שינוי נטו במזומנים411.05M372.41M-655.70M-686.41M631.70M
מזומנים בתחילת התקופה2.57B2.20B2.85B3.54B2.91B
מזומנים בסוף התקופה2.98B2.57B2.20B2.85B3.54B
תזרים מזומנים חופשי343.22M669.86M-196.00M-26.77M896.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.91M685.65M-144.33M61.19M997.02M
הוצאות הוניות-35.69M-15.79M-51.67M-87.96M-100.98M

הנתונים מוצגים ב-JPY

New Constructor's Network Co., Ltd. - תזרים מזומנים