VELTRA Corporation (7048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.14 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.14 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.72 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.02 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.98B | 2.15B | 699.14M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.52 | 3.42 | 4.81 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -9.29 | 0.18 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -59.97 | -26.51 | -2,183.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.08 | 14.13 | 14.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.89 | -19.83 | 741.38 | -70.98 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.11% | 2.29% | -4.00% | -2.01% | -68.30% |
| שיעור EBIT | 0.11% | 2.29% | -4.08% | -3.23% | -63.56% |
| שיעור EBITDA | 4.35% | 6.26% | -0.16% | 1.44% | -47.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.11% | 2.29% | -4.08% | -2.15% | -68.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.87% | 2.34% | -9.78% | -3.31% | -63.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.68% | 3.07% | -9.48% | -1.85% | -68.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.20% | 1.92% | -10.25% | -1.78% | -68.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.51% | 131.02% | 96.89% | 55.77% | 107.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,663.78% | 102.04% | 239.77% | 154.26% | 93.10% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 1.51% | -4.75% | -0.89% | -19.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.23% | 5.31% | -16.24% | -4.29% | -58.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | 3.54% | -6.08% | -4.93% | -57.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.19% | 2.90% | -6.08% | -1.94% | -42.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.37% | 1.63% | -5.03% | -0.94% | -21.28% |
| תשואת רווחים | -0.65% | 2.19% | -4.14% | -0.28% | -3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 2.02 | 1.79 | 1.66 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.23 | 1.37 | 1.24 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 180.78 | 138.51 | 112.31 | 88.93 | 53.50 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.22 | 3.02 | 3.66 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.76 | -117.32 | -62.05 | -74.74 | 30.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.74 | 180.41 | 203.90 | 220.08 | 257.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 228.49 | 297.73 | 265.95 | 294.82 | 227.29 |
| מחזור תפעולי | 206.74 | 180.41 | 203.90 | 220.08 | 257.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.75 | 25.14 | 12.60 | 33.54 | 4.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.25 | 14.21 | 2.98 | 29.69 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 10.94 | 9.62 | 3.85 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.56 | 0.24 | 0.89 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.90 | 2.30 | 1.31 | 8.71 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 2.30 | 1.31 | 8.71 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.54% | 8.12% | 1.10% | 5.05% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -152.94 | 45.57 | -24.15 | -362.40 | -25.74 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.40 | 2.29 | 6.70 | 17.58 |
| מכפיל הון | 1.96 | 2.42 | 3.92 | 15.56 | 14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 12.32 | 90.73 | 19.81 | 547.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 6.96 | 21.43 | 17.53 | 139.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.34 | -0.04 | 3.90 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 2.42 | 3.92 | 15.56 | 14.96 |
| מכפיל שווי חברה | -0.92 | 2.50 | -672.02 | 393.56 | -32.93 |
| שווי חברה | -146.82M | 717.90M | 4.68B | 17.72B | 18.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.74 | 2.50 | -672.02 | 393.56 | -32.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.16 | 1.09 | 5.67 | 15.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.55 | 1.38 | 43.14 | 16.78 | 486.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.78 | 10.19 | 14.85 | 124.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.40 | 62.39 | 66.16 | 29.90 | 30.66 |
| הון עצמי למניה | 66.27 | 72.33 | 68.86 | 37.78 | 39.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0.18 | -0.05 | 0.46 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 124.66 | 125.18 | 118.00 | 87.82 | 33.57 |
| רווח נקי למניה | -0.85 | 3.84 | -11.18 | -1.62 | -22.92 |
| נטל מס | 0.37 | 1.31 | 0.97 | 0.56 | 1.07 |
| נטל ריבית | -16.64 | 1.02 | 2.40 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.04 | 6.55 | -1.13 | -11.53 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY