VELTRA Corporation (7048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 920.21M | 459.57M | 1.19B | 146.32M | -677.74M |
| רווח נקי | 140.54M | -407.94M | -57.71M | -794.45M | -1.16B |
| פחת והפחתות | 181.66M | 168.63M | 145.96M | 188.25M | 200.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94M |
| שינוי בהון החוזר | 657.55M | 618.21M | 1.24B | 803.60M | 119.44M |
| יתרת לקוחות | 173.08M | -553.46M | -1.12B | -697.00M | -115.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 392.72M | 677.76M | 1.35B | 984.43M | 162.74M |
| הון חוזר אחר | 91.75M | 493.91M | 1.01B | 516.70M | 72.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.53M | 80.67M | -130.60M | -51.09M | 153.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.25M | 936.45M | -352.07M | -58.71M | 106.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.31M | -351.00M | -137.82M | -109.68M | -81.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.37B | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישת השקעות | -380.65M | 0 | -100.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 392.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -85.20M | -113.46M | 50.97M | 38.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.00K | -19.76M | 8.73M | 1.44B | 820.02M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00M | 0 | 474.98M | -724.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.00K | 509.33M | 4.88M | 965.50M | 1.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.09M | 3.85M | -796.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 5.17B | 3.70B | 2.80B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.76M | 94.76M | 46.94M | 74.69M | 31.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 520.25M | 1.47B | 896.50M | 1.60B | 279.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17B | 3.70B | 2.80B | 1.20B | 917.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 5.17B | 3.70B | 2.80B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 519.90M | 108.57M | 1.06B | 36.64M | -759.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 920.21M | 459.57M | 1.19B | 146.32M | -677.74M |
| הוצאות הוניות | -400.31M | -351.00M | -137.82M | -109.68M | -81.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY