PORT INC. (7047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.93 | 1.07 | 1.65 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.93 | 1.07 | 1.65 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 0.85 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.30 | 1.12 | 0.71 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.57B | -12.07B | -6.93B | -2.13B | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.30 | 0.99 | 0.92 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.42 | 2.67 | 2.40 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.82 | 1.34 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.57 | 23.81 | 32.27 | 27.13 | 33.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,020.20 | 1,057.29 | 643.59 | 507.71 | 492.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.34 | 1.62 | 0.81 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.77% | 71.57% | 85.73% | 88.84% | 82.22% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 12.68% | 13.55% | 14.23% | 15.04% |
| שיעור EBITDA | 17.47% | 16.92% | 16.60% | 18.95% | 17.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.76% | 12.68% | 12.19% | 12.54% | 14.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.62% | 13.76% | 13.17% | 13.77% | 14.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 9.34% | 8.59% | 9.35% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 9.65% | 8.53% | 8.99% | 10.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.51% | 67.88% | 65.23% | 67.85% | 64.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.74% | 108.48% | 108.03% | 109.88% | 97.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 7.54% | 8.30% | 8.97% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.00% | 25.77% | 22.17% | 21.56% | 33.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.09% | 16.87% | 16.85% | 16.57% | 20.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.47% | 9.85% | 9.38% | 9.10% | 13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.62% | 12.00% | 12.69% | 13.13% | 14.46% |
| תשואת רווחים | 10.60% | 9.44% | 7.80% | 5.36% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 5.37 | 5.46 | 4.97 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 26.25 | 22.54 | 13.69 | 19.05 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 5.87 | 8.03 | 8.82 | 11.33 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.89 | -101.04 | 13.11 | 5.42 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.25 | 51.84 | 40.15 | 54.24 | 28.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.16 | 68.03 | 66.81 | 73.40 | 56.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.91 | 16.19 | 26.66 | 19.16 | 27.10 |
| מחזור תפעולי | 49.16 | 68.03 | 66.81 | 73.40 | 56.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 406.01 | 436.23 | 155.95 | 83.71 | 120.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 296.77 | 353.09 | 105.83 | -20.79 | 78.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.24 | 83.14 | 50.12 | 104.50 | 42.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.81 | 0.68 | -0.25 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 5.09 | 2.99 | 0.79 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 5.25 | 3.11 | 0.80 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.42 | 0.24 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.27% | 16.13% | 5.79% | -0.94% | 4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 10.60 | 12.83 | 18.67 | 18.67 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.99 | 1.10 | 1.74 | 1.76 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.73 | 2.84 | 4.03 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 6.20 | 17.26 | -106.18 | 23.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 5.02 | 11.72 | 26.36 | 14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.24 | 0.63 | 0.83 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.73 | 2.84 | 4.03 | 6.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 7.19 | 8.26 | 10.01 | 10.76 |
| שווי חברה | 35.21B | 35.40B | 30.10B | 29.57B | 21.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 7.19 | 8.26 | 10.01 | 10.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.22 | 1.37 | 1.90 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 7.62 | 21.47 | -115.49 | 24.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 6.17 | 14.57 | 28.68 | 16.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -187.76 | -193.64 | 49.29 | 130.32 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 837.02 | 801.71 | 642.46 | 548.23 | 291.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,410.12 | 2,211.56 | 1,657.89 | 1,265.02 | 1,021.02 |
| רווח נקי למניה | 211.69 | 206.56 | 142.44 | 118.22 | 96.50 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.74 | 0.75 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 2.11 | 1.09 | 0.44 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY