PORT INC. (7047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74B | 2.07B | 1.03B | 1.34B | 614.00M |
| רווח נקי | 2.72B | 1.89B | 2.33B | 1.07B | 333.00M |
| פחת והפחתות | 1.23B | 669.00M | 548.00M | 299.00M | 206.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43B | -780.00M | -1.04B | -85.00M | -168.00M |
| יתרת לקוחות | -951.00M | -973.00M | -1.82B | -244.00M | -414.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.09B | 595.00M | 775.00M | 235.00M | -87.00M |
| הון חוזר אחר | 286.00M | -402.00M | -367.00M | -76.00M | 333.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.00M | 290.00M | -805.00M | 51.00M | 243.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53B | -5.05B | -2.14B | -507.00M | -469.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45B | -2.45B | -1.29B | -469.00M | -72.00M |
| רכישות, נטו | -1.18B | -1.09B | 4.00M | 0 | -373.00M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -843.00M | -783.00M | -221.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 476.00M | 85.00M | 250.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -227.00M | -1.14B | -163.00M | -67.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.41B | 1.73B | 1.04B | -921.00M | 1.41B |
| פירעון חוב | 4.55B | 1.80B | 354.00M | -260.00M | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 45.00M | 232.00M | 480.00M | 20.00M | 213.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -695.00M | 0 | 0 | -201.00M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.00M | -26.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -458.00M | -272.00M | 203.00M | -480.00M | -407.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.16B | 2.54B | 3.80B | 3.87B | 3.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00M | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.62B | -1.25B | -75.00M | -90.00M | 1.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 3.80B | 3.87B | 3.96B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.16B | 2.54B | 3.80B | 3.87B | 3.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.65B | 1.40B | -256.00M | 870.00M | 542.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74B | 2.07B | 1.03B | 1.34B | 614.00M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -664.00M | -1.29B | -469.00M | -72.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY