Alue Co., Ltd. (7043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.27 | 2.49 | 3.73 | 3.79 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.26 | 2.49 | 3.73 | 3.79 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.52 | 1.50 | 2.41 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.32 | -0.03 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.07 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.62 | -0.13 | 0.83 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 943.72M | 649.57M | 1.06B | 998.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.70 | 1.61 | 1.37 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 0.94 | -0.06 | 0.62 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.94 | 46.43 | -18.76 | 43.13 | 66.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 179.63 | 186.41 | 177.95 | 85.16 | 158.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.90 | 30.09 | -6.02 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.12% | 62.63% | 59.36% | 61.49% | 63.88% |
| שיעור EBIT | 13.82% | 10.02% | -2.14% | 2.85% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 15.76% | 12.02% | -0.40% | 4.24% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.66% | 9.73% | -2.09% | 2.81% | 8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.01% | 9.81% | -2.25% | 2.79% | 8.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 6.66% | -2.39% | 1.88% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 6.66% | -2.39% | 1.88% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.36% | 67.90% | 105.83% | 67.33% | 73.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.89% | 100.76% | 107.88% | 99.32% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 10.08% | -3.87% | 3.30% | 8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.55% | 17.11% | -6.22% | 4.52% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.81% | 22.83% | -4.77% | 6.47% | 16.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.62% | 12.76% | -3.95% | 3.88% | 10.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.49% | 11.59% | -4.69% | 3.50% | 9.43% |
| תשואת רווחים | 12.66% | 9.13% | -4.92% | 3.28% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.05 | 7.44 | 6.51 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 21.37 | 24.63 | 30.31 | 18.90 |
| מחזור מלאי | 5,307.56 | 916.09 | 3,330.23 | 1,290.32 | 3,550.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 194.66 | 163.84 | 112.66 | 140.80 | 106.28 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.51 | 1.62 | 1.76 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.83 | 3.19 | 2.60 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.91 | 35.08 | 34.33 | 44.28 | 47.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.04 | 51.76 | 49.04 | 56.04 | 66.23 |
| ימי מלאי | 0.07 | 0.40 | 0.11 | 0.28 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 17.08 | 14.82 | 12.04 | 19.31 |
| מחזור תפעולי | 46.11 | 52.16 | 49.15 | 56.32 | 66.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 211.93 | -14.68 | 52.45 | 35.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 211.82 | -18.10 | 32.95 | 17.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 3.42 | 19.50 | 18.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.23 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 29.86 | -1.41 | 1.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,984.00 | -4.29 | 2.69 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | -0.08 | 0.62 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.33% | -3.07% | 4.83% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.90 | 10.95 | -20.34 | 30.45 | 14.05 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.73 | 0.49 | 0.57 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.87 | 1.27 | 1.38 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.92 | -32.59 | 20.70 | 52.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.92 | -40.20 | 13.00 | 26.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.46 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.87 | 1.27 | 1.38 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 4.17 | -90.62 | 7.47 | 5.96 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.82B | 1.13B | 958.13M | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 4.17 | -90.62 | 7.47 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.36 | 0.32 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.38 | -24.47 | 11.46 | 37.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | -30.18 | 7.20 | 18.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 498.78 | 433.18 | 336.43 | 456.92 | 441.07 |
| הון עצמי למניה | 607.17 | 555.79 | 466.18 | 495.78 | 475.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.32 | -0.06 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,523.39 | 1,428.65 | 1,215.38 | 1,193.46 | 1,094.72 |
| רווח נקי למניה | 117.72 | 95.12 | -29.00 | 22.40 | 65.89 |
| נטל מס | 0.64 | 0.68 | 1.06 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 0.51 | 1.58 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY