Alue Co., Ltd. (7043) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.65M | -37.30M | 133.10M | 90.02M | 365.85M |
| רווח נקי | 242.21M | -73.71M | 56.85M | 166.87M | 183.29M |
| פחת והפחתות | 72.75M | 53.78M | 41.91M | 45.35M | 38.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.99M | 43.79M | 27.08M | -99.49M | 20.08M |
| יתרת לקוחות | -39.22M | 119.26M | 38.80M | -92.95M | -80.42M |
| מלאי | 88.00K | 527.00K | -622.00K | -282.00K | 334.00K |
| יתרת ספקים | -3.64M | -15.70M | -14.52M | 18.72M | 13.74M |
| הון חוזר אחר | 150.76M | -60.30M | 3.43M | -24.98M | 86.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.69M | -61.16M | 7.27M | -22.70M | 124.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.93M | -218.84M | -52.36M | -48.21M | -60.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.39M | -49.49M | -49.48M | -45.62M | -56.44M |
| רכישות, נטו | -61.68M | -165.59M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -13.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.35M | 293.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.00K | -118.00K | -167.00K | 408.00K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54M | 76.01M | -201.21M | -286.18M | -285.63M |
| פירעון חוב | 18.19M | 93.79M | -183.46M | -269.48M | -287.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 0 | 0 | 1.00M | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00K | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.80M | -17.77M | -17.75M | -17.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 771.87M | 939.09M | 1.05B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.90M | 12.92M | 8.26M | 9.92M | 11.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 525.17M | -167.22M | -112.20M | -234.45M | 30.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 771.87M | 939.09M | 1.05B | 1.29B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 771.87M | 939.09M | 1.05B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.38M | -46.01M | 132.76M | 89.42M | 351.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.65M | -37.30M | 133.10M | 90.02M | 365.85M |
| הוצאות הוניות | -272.00K | -8.71M | -345.00K | -596.00K | -14.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY