CRG HOLDINGS CO.,LTD. (7041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 0.98 | 1.10 | 1.19 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.62 | 0.97 | 1.10 | 1.19 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.62 | 0.27 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.00 | -0.24 | 0.24 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -738.97M | -622.13M | -408.36M | 705.80M | 1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.26 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.54 | 3.07 | 0.59 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.61 | 0.75 | 0.37 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.14 | 0.31 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 3.10 | 4.81 | 2.32 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 4.15 | 3.90 | 14.05 | 107.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 2.34 | 3.25 | 0.67 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 627.50 | 826.07 | 1,543.90 | 338.17 | 93.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.89 | 25.77 | -3.29 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.45% | 25.00% | 22.40% | 19.44% | 18.89% |
| שיעור EBIT | 1.39% | 1.70% | 0.53% | 0.56% | 2.19% |
| שיעור EBITDA | 2.67% | 3.19% | 1.36% | 1.14% | 2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.70% | 0.53% | 0.54% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.53% | 1.45% | -0.89% | 0.52% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 0.93% | -2.16% | 0.21% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.43% | 0.93% | -2.16% | 0.22% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.46% | 64.35% | 242.15% | 41.31% | 62.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.03% | 85.28% | -169.24% | 94.89% | 95.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 1.69% | -2.79% | 0.61% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.42% | 5.25% | -13.40% | 1.43% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 8.15% | 2.22% | 3.56% | 15.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 2.42% | 0.80% | 0.96% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 1.79% | -2.96% | 0.67% | 5.02% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 7.99% | -14.16% | 1.60% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.22 | 10.08 | 2.38 | 9.98 | 9.09 |
| מחזור זכאים | 77.27 | 99.75 | 217.57 | 314.50 | 360.51 |
| מחזור מלאי | 198.04 | 214.46 | 0 | 0 | 8,129.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 10.06 | 11.23 | 27.10 | 58.85 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.81 | 1.29 | 2.88 | 3.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.70 | 42.26 | 20.52 | 16.55 | 11.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.72 | 34.24 | 151.79 | 35.41 | 39.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.61 | 36.19 | 153.47 | 36.58 | 40.17 |
| ימי מלאי | 1.84 | 1.70 | 0 | 0 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 4.72 | 3.66 | 1.68 | 1.16 | 1.01 |
| מחזור תפעולי | 41.45 | 37.90 | 153.47 | 36.58 | 40.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.42 | -2.44 | -320.36 | 79.57 | 118.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.11 | -46.51 | -457.70 | -32.27 | 105.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.69 | 44.07 | 137.35 | 111.84 | 13.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 19.05 | 19.05 | 1.43 | -0.41 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.05 | -2.33 | 0.71 | 9.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -0.06 | -2.33 | 0.71 | 9.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.24 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.22% | -13.40% | -96.56% | -6.38% | 21.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.76 | 12.51 | -7.06 | 62.47 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.66 | 0.95 | 0.89 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.64 | -7.46 | -1.04 | -15.68 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.41 | -142.10 | -1.48 | 6.36 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -0.09 | 0.01 | -0.74 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.66 | 0.95 | 0.89 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.55 | 36.96 | 8.44 | 2.15 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.91B | 8.62B | 2.00B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 5.55 | 36.96 | 8.44 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.50 | 0.10 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.34 | -11.30 | -3.42 | -11.28 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.92 | -215.28 | -4.89 | 4.57 | 1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 450.42 | 439.75 | 359.53 | 451.65 | 544.15 |
| הון עצמי למניה | 534.05 | 528.26 | 500.83 | 568.06 | 560.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | 0.36 | -1.42 | 0.58 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,937.41 | 2,969.93 | 3,105.39 | 3,794.99 | 3,899.98 |
| רווח נקי למניה | 12.77 | 27.73 | -67.11 | 8.10 | 52.47 |
| נטל מס | 0.28 | 0.64 | 2.42 | 0.41 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.85 | -1.69 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.09 | 4.77 | 4.06 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY