דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CRG HOLDINGS CO.,LTD. (7041) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-13.50M-1.76B436.45M652.22M244.76M
רווח נקי153.32M-369.36M44.43M287.65M308.00M
פחת והפחתות244.37M143.12M115.72M61.72M63.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-22.46M-1.82B319.48M182.75M-200.34M
יתרת לקוחות-103.13M-853.81M308.38M-75.00M-131.85M
מלאי-43.69M0000
יתרת ספקים62.50M6.89M-7.22M-5.88M15.89M
הון חוזר אחר61.87M-976.66M18.31M263.99M-84.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-388.74M286.77M-43.17M120.11M73.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.92B-1.48B-1.10B-742.38M-187.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-265.13M-769.46M-613.46M-71.67M-50.73M
רכישות, נטו544.48M9.80M00863.00K
רכישת השקעות-70.26M-49.97M-103.34M-653.59M-150.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00210.91M00
פעילויות השקעה אחרות1.72B-673.50M-595.93M-17.12M13.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-861.67M3.08B1.28B106.57M-171.47M
פירעון חוב-856.04M3.08B1.29B132.82M-167.68M
הנפקת מניות רגילות8.70M12.53M02.03M1.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.33M-6.20M-10.29M-28.28M-5.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.51B2.46B2.62B2.02B2.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K01.00K00
שינוי נטו במזומנים1.05B-162.57M609.66M16.41M-114.29M
מזומנים בתחילת התקופה2.46B2.62B2.02B2.00B2.11B
מזומנים בסוף התקופה3.51B2.46B2.62B2.02B2.00B
תזרים מזומנים חופשי-257.16M-2.52B-168.11M595.58M200.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-13.50M-1.76B436.45M652.22M244.76M
הוצאות הוניות-243.66M-755.87M-604.56M-56.65M-43.91M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CRG HOLDINGS CO.,LTD. - תזרים מזומנים