Frontier Management, Inc. (7038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 3.02 | 5.40 | 3.18 | 2.29 |
| יחס מהיר | 3.34 | 2.86 | 5.40 | 3.18 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.41 | 3.56 | 2.27 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.08 | -0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.27 | -1.19 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.76 | -10.13 | 0.95 | 9.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13B | 2.94B | 8.05B | 4.11B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.13 | 3.09 | 0.52 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.26 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.47 | 10.56 | 5.24 | 2.89 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.05 | -2.19 | 3.65 | 4.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -1.32 | -33.43 | 109.76 | 122.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.72 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 461.03 | 481.39 | 120.62 | 138.44 | 68.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 0.71 | 10.47 | -3.14 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.67% | 37.08% | 45.97% | 55.14% | 59.19% |
| שיעור EBIT | -0.94% | -2.58% | -7.47% | 12.49% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 0.78% | -6.35% | 13.52% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.84% | -2.58% | -6.82% | 12.48% | 11.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.39% | -7.16% | -7.65% | 12.37% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.62% | -8.20% | -7.49% | 7.79% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.89% | -8.58% | -7.61% | 7.90% | 7.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.78% | 114.54% | 97.88% | 62.95% | 64.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.42% | 277.39% | 112.18% | 99.09% | 95.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -6.00% | -4.90% | 7.18% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.12% | -63.36% | -25.69% | 20.78% | 18.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.90% | -2.38% | -5.25% | 15.07% | 23.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.73% | -2.18% | -5.11% | 9.33% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.11% | -7.62% | -4.99% | 7.35% | 10.38% |
| תשואת רווחים | -12.85% | -14.75% | -8.26% | 4.47% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 9.23 | 6.73 | 6.78 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 30.45 | 22.52 | 39.41 | 40.32 | 45.48 |
| מחזור מלאי | 17.18 | 14.13 | 0 | 0 | 133.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.37 | 14.42 | 41.47 | 35.55 | 11.72 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.73 | 0.65 | 0.92 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.59 | 1.24 | 2.51 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.61 | 49.16 | 44.95 | 44.80 | 36.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.36 | 39.53 | 54.21 | 53.85 | 42.09 |
| ימי מלאי | 21.24 | 25.84 | 0 | 0 | 2.74 |
| ימי אשראי מספקים | 11.99 | 16.21 | 9.26 | 9.05 | 8.03 |
| מחזור תפעולי | 60.60 | 65.37 | 54.21 | 53.85 | 44.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.16 | -86.64 | -214.54 | 19.46 | 109.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.71 | -87.32 | -216.86 | 15.67 | 101.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.67 | 2.27 | 3.84 | 7.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.81 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.11 | -127.79 | -4.96 | 0.62 | 6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.19 | -129.02 | -94.65 | 5.07 | 13.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.19 | -1.80 | 0.14 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.08 | -0.27 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.96% | -13.69% | -30.29% | 1.04% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.77 | -6.78 | -12.11 | 22.38 | 25.91 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.56 | 0.91 | 1.74 | 1.82 |
| מכפיל הון | 3.91 | 4.30 | 3.11 | 4.65 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.02 | -7.31 | -3.30 | 96.43 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.57 | -7.36 | -3.34 | 77.65 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.11 | 0.06 | 0.58 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 4.30 | 3.11 | 4.65 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 18.99 | 71.67 | -3.80 | 9.76 | 12.50 |
| שווי חברה | 8.43B | 7.58B | 2.24B | 13.22B | 12.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.99 | 71.67 | -3.80 | 9.76 | 12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.56 | 0.24 | 1.32 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.79 | -7.38 | -0.88 | 72.97 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.47 | -7.44 | -0.89 | 58.76 | 9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 521.14 | 512.77 | 895.07 | 567.49 | 237.94 |
| הון עצמי למניה | 139.21 | 148.49 | 230.15 | 324.93 | 258.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.20 | 0.01 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,245.26 | 1,146.96 | 789.39 | 867.01 | 692.07 |
| רווח נקי למניה | -69.93 | -94.09 | -59.13 | 67.52 | 48.67 |
| נטל מס | 1.28 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 4.69 | 2.77 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.92 | 3.54 | 0.29 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY