Frontier Management, Inc. (7038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | -2.52B | 225.00M | 1.25B | 316.81M |
| רווח נקי | -1.11B | -710.58M | 780.68M | 868.01M | 514.58M |
| פחת והפחתות | 454.02M | 101.22M | 105.01M | 83.20M | 36.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.13M | 45.32M | 88.17M | 102.19M |
| שינוי בהון החוזר | -398.53M | 35.89M | -264.49M | 466.21M | -129.87M |
| יתרת לקוחות | -60.04M | 104.36M | -581.18M | 215.93M | -109.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -56.01M | -13.16M |
| יתרת ספקים | -4.25M | 14.82M | 40.36M | 11.79M | -14.74M |
| הון חוזר אחר | -334.24M | -83.28M | 276.33M | 294.50M | 7.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.04M | -1.97B | -440.92M | -255.33M | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -63.85M | -1.38B | -486.91M | -31.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.32M | -1.00M | -37.00M | -90.28M | -30.68M |
| רכישות, נטו | -1.14B | 0 | -1.25B | -241.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -33.02M | -87.84M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.97M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.51M | -29.83M | -5.31M | -155.20M | -848.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 4.30B | 3.79B | 646.53M | -404.77M |
| פירעון חוב | 891.51M | -192.52M | 811.61M | 769.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.00K | 396.00K | 306.55M | 1.67M | 3.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -117.00K | 0 | -270.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.00K | -480.62M | -320.41M | -113.75M | -137.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 167.72M | 4.98B | 2.99B | -11.10M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 7.56B | 5.84B | 3.20B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12B | 2.00M | 3.00M | 4.99M | 4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24B | 1.72B | 2.64B | 1.41B | -114.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56B | 5.84B | 3.20B | 1.78B | 1.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 7.56B | 5.84B | 3.20B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -2.55B | 181.19M | 1.16B | 286.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | -2.52B | 225.61M | 1.25B | 316.81M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -26.60M | -44.42M | -90.28M | -30.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY