teno.Holdings Co., Ltd. (7037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47B | -3.66B | -3.65B | -3.19B | -3.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 3.09 | 3.09 | 2.12 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 5.78 | 5.66 | 4.25 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.22 | 11.92 | 6.53 | 9.84 | 9.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.31 | 2.55 | 2.02 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,261.44 | 1,231.67 | 1,181.11 | 1,049.15 | 1,078.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.66 | 11.62 | 4.58 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.18% | 16.40% | 14.90% | 14.99% | 14.38% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 3.49% | -1.36% | 1.44% | 1.28% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 6.34% | 1.72% | 4.26% | 4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 3.49% | 1.22% | 1.28% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.23% | -1.55% | 1.31% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 0.61% | -2.91% | 0.69% | -0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.69% | 0.61% | -2.90% | 0.69% | -0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.33% | 27.23% | 187.90% | 52.36% | -18.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.76% | 63.92% | -126.53% | 102.14% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.05% | -4.74% | 1.05% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 6.10% | -26.86% | 4.46% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 12.24% | 4.02% | 3.47% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 2.24% | 2.62% | 1.34% | -0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.25% | -5.81% | 1.31% | -0.36% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 2.59% | -22.13% | 4.24% | -1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.07 | 12.15 | 12.40 | 12.22 | 10.60 |
| מחזור זכאים | 269.72 | 213.45 | 223.44 | 220.98 | 173.07 |
| מחזור מלאי | 216.54 | 213.45 | 203.43 | 187.50 | 154.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 8.41 | 8.66 | 8.54 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.74 | 1.63 | 1.53 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.54 | -44.82 | -58.14 | 139.97 | 23.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.25 | 30.04 | 29.60 | 30.16 | 34.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.92 | 30.04 | 29.44 | 29.86 | 34.43 |
| ימי מלאי | 1.69 | 1.71 | 1.79 | 1.95 | 2.36 |
| ימי אשראי מספקים | 1.35 | 1.71 | 1.63 | 1.65 | 2.11 |
| מחזור תפעולי | 29.61 | 31.75 | 31.24 | 31.81 | 36.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 112.07 | 226.99 | 151.25 | 71.08 | 64.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.79 | 181.46 | 90.40 | -25.01 | -31.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.28 | 45.53 | 60.85 | 96.10 | 96.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.80 | 0.60 | -0.35 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 4.18 | 2.17 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 4.99 | 2.49 | 0.74 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | 19.49% | 19.61% | -4.83% | -6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.33 | 38.66 | -4.52 | 23.61 | -84.92 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.36 | 1.21 | 1.05 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 5.13 | 5.10 | -20.71 | -15.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 4.10 | 3.05 | 7.29 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.31 | 0.01 | -0.05 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.36 | 1.21 | 1.05 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.21 | 6.36 | 19.28 | 8.39 | 10.28 |
| שווי חברה | 6.39B | 7.31B | 5.30B | 5.20B | 5.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 6.36 | 19.28 | 8.39 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.48 | 8.82 | 12.84 | -45.61 | -34.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 7.05 | 7.67 | 16.05 | 17.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.09 | 45.97 | -15.98 | 71.74 | 68.69 |
| הון עצמי למניה | 418.29 | 394.87 | 379.77 | 491.89 | 475.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.73 | -0.88 | 0.48 | 1.19 |
| הכנסות למניה | 4,063.19 | 3,968.19 | 3,505.91 | 3,193.75 | 2,644.73 |
| רווח נקי למניה | 28.24 | 24.08 | -102.00 | 21.94 | -5.89 |
| נטל מס | 0.27 | 0.27 | 1.88 | 0.52 | -0.18 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.64 | 1.14 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -256.00 | 9.43 | -1.48 | 3.24 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY