teno.Holdings Co., Ltd. (7037) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 691.00M | 324.00M | 297.00M | 292.00M |
| רווח נקי | 110.00M | -466.00M | 100.00M | 146.00M | 397.00M |
| פחת והפחתות | 517.00M | 493.00M | 410.00M | 336.00M | 264.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.00M | 87.00M | -211.00M | -31.00M | -33.97M |
| יתרת לקוחות | -123.00M | -31.00M | -47.00M | -75.00M | -24.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -65.00M | 78.63M |
| יתרת ספקים | 9.00M | 5.00M | -4.00M | 12.00M | -1.82M |
| הון חוזר אחר | 198.00M | 113.00M | -160.00M | 97.00M | -85.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.00M | 577.00M | 25.00M | -154.00M | -334.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00M | -916.00M | -367.00M | -967.00M | -251.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.00M | -278.00M | -392.00M | -442.00M | -966.89M |
| רכישות, נטו | -215.00M | -474.00M | -172.00M | -788.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -47.00M | -4.00M | -2.00M | -13.00M | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -160.00M | 199.00M | 276.00M | 743.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.00M | 458.00M | -208.00M | 1.04B | -161.45M |
| פירעון חוב | -163.00M | 501.00M | -165.00M | 1.17B | -124.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -88.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -41.00M | -40.00M | -39.00M | -38.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -5.00M | -5.00M | -3.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.10B | 1.86B | 2.11B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.00M | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 422.00M | 233.00M | -251.00M | 368.00M | -119.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 1.86B | 2.11B | 1.75B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.10B | 1.86B | 2.11B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 829.00M | 413.00M | -114.00M | -145.00M | -674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 691.00M | 324.00M | 297.00M | 292.83M |
| הוצאות הוניות | -208.00M | -278.00M | -438.00M | -442.00M | -966.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY