Prored Partners Co., Ltd. (7034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.72 | 7.68 | 13.24 | 6.71 | 5.47 |
| יחס מהיר | 9.72 | 7.68 | 13.24 | 6.71 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 3.49 | 3.51 | 5.90 | 5.87 | 4.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.46 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.25 | 0.21 | -0.63 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.31 | 24.68 | 0.91 | -3.92 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.70B | 10.25B | 10.59B | 4.26B | 3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.09 | 2.05 | 1.98 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 8.78 | 21.20 | 4.38 | 30.18 | -8.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 219.67 | 576.39 | 191.74 | -102.44 | -81.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.90 | 71.94 | 91.71 | 101.44 | 81.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -0.99 | -4.25 | -0.92 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 61.22% | 51.84% | 28.10% | 50.02% |
| שיעור EBIT | 25.71% | 40.35% | 20.94% | 169.21% | -36.55% |
| שיעור EBITDA | 27.42% | 41.43% | 22.37% | 171.46% | -33.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.55% | 40.14% | 20.94% | -13.72% | -5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.76% | 40.28% | 26.83% | 169.07% | -36.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 1.67% | 6.72% | 30.14% | -32.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.57% | 38.09% | 25.11% | 165.84% | -40.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 8.81% | 4.15% | 25.05% | 17.83% | 87.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 100.35% | 128.14% | -1,232.47% | 668.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.43% | 2.44% | 6.83% | -9.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 2.99% | 5.00% | 13.53% | -16.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.91% | 38.70% | 8.18% | -3.37% | -1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.56% | 35.98% | 7.52% | -3.26% | -1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 1.45% | 2.49% | 7.01% | -9.69% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 3.38% | 6.20% | 19.57% | -14.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.07 | 19.79 | 10.39 | 5.94 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 99.68 | 74.41 | 52.36 | 22.89 | 36.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 15,590.91 | 6,256.59 | 1,150.38 | 1,317.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.74 | 33.40 | 122.39 | 54.31 | 14.92 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.85 | 0.36 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 1.09 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.28 | 13.56 | 28.23 | 45.83 | 58.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.94 | 18.44 | 35.15 | 61.45 | 68.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 3.66 | 4.91 | 6.97 | 15.94 | 9.89 |
| מחזור תפעולי | 25.94 | 18.46 | 35.20 | 61.77 | 68.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 319.59 | 495.48 | 18.19 | -53.02 | -17.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 295.71 | 471.54 | 18.04 | -53.40 | -74.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.88 | 23.94 | 0.15 | 0.34 | 57.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.38 | 20.69 | 119.14 | -157.21 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.38 | 20.69 | 119.14 | -157.21 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 6.96 | 0.20 | -0.52 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.44 | 0.04 | -0.21 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 100.58% | 84.50% | 3.82% | -13.94% | -13.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.10 | 29.60 | 16.12 | 5.11 | -6.97 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.50 | 1.08 | 1.54 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.88 | 0.81 | 0.69 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 1.18 | 26.17 | -7.17 | -7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.13 | 25.95 | -7.22 | -32.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.83 | -0.26 | -0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.88 | 0.81 | 0.69 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | 0.20 | 0.59 | -0.03 | -2.44 |
| שווי חברה | -332.33M | 1.03B | 630.84M | -118.27M | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.15 | 0.20 | 0.59 | -0.03 | -2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.08 | 0.13 | -0.04 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | 0.20 | 3.20 | 0.20 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.19 | 3.18 | 0.20 | -11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,038.87 | 1,069.19 | 1,013.19 | 894.75 | 658.01 |
| הון עצמי למניה | 624.86 | 631.42 | 586.05 | 553.81 | 473.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 741.31 | 1,126.61 | 435.48 | 248.66 | 248.95 |
| רווח נקי למניה | 16.83 | 18.85 | 29.28 | 74.95 | -79.78 |
| נטל מס | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.18 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.02 | 26.29 | 0.62 | -0.13 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY