Prored Partners Co., Ltd. (7034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41B | 198.61M | -493.18M | 13.02M | 307.98M |
| רווח נקי | 205.84M | 319.68M | -122.63M | -871.19M | 533.05M |
| פחת והפחתות | 133.72M | 68.10M | 61.13M | 81.28M | 106.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.58M | 50.11M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 314.68M | -1.08B | 24.57M | 230.17M | -242.00K |
| יתרת לקוחות | -163.66M | -735.00K | 51.92M | 141.15M | -21.15M |
| מלאי | 59.00K | 1.31M | -656.00K | 46.34M | -3.71M |
| יתרת ספקים | 20.38M | -41.53M | 48.47M | -37.54M | 46.03M |
| הון חוזר אחר | 457.90M | -1.04B | -75.17M | 80.23M | -21.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76B | 857.27M | -506.37M | 572.76M | -331.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | 24.12M | 5.16B | -346.80M | -828.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -261.45M | -4.82M | -3.68M | -625.43M | -305.58M |
| רכישות, נטו | -4.28B | 30.04M | -1.99B | 962.53M | 1.85B |
| רכישת השקעות | -2.59M | 0 | -2.39B | -662.78M | -2.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.37B | 0 | 11.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -204.04M | -1.11M | 4.17B | -21.12M | -67.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -340.60M | -107.80M | -3.99B | 496.76M | -865.67M |
| פירעון חוב | -219.20M | -107.80M | 216.40M | 496.80M | -105.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -45.00K | -762.23M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.40M | 1.00K | -4.21B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 5.52B | 5.40B | 4.73B | 4.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 106.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 324.52M | 114.93M | 674.66M | 162.98M | -1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.52B | 5.40B | 4.73B | 4.57B | 5.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 5.52B | 5.40B | 4.73B | 4.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.15B | 196.94M | -495.27M | -16.28M | 208.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41B | 198.61M | -493.18M | 13.02M | 307.98M |
| הוצאות הוניות | -261.45M | -1.67M | -2.09M | -29.30M | -99.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY