Sprix Ltd. (7030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.16 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 3.28 | 1.74 | 1.50 | 6.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.55B | -1.44B | -532.00M | -217.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.28 | 2.18 | 2.08 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.85 | 1.50 | 1.55 | 7.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 191.87 | 167.00 | 136.63 | 263.60 | 555.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.71 | 65.69 | 87.03 | 107.03 | 85.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.88 | -1.79 | -1.81 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.62% | 31.36% | 31.17% | 32.50% | 33.11% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 5.34% | 3.20% | 3.70% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 8.04% | 6.74% | 7.56% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 6.18% | 3.43% | 4.34% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.15% | 5.32% | 3.18% | 3.68% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 3.09% | 1.57% | 1.85% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 3.10% | 1.57% | 1.85% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.54% | 58.16% | 49.36% | 50.18% | 60.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.12% | 86.09% | 92.68% | 84.83% | 95.79% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 4.77% | 2.40% | 2.79% | 8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.05% | 10.89% | 5.23% | 5.78% | 16.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.78% | 18.62% | 9.43% | 11.36% | 23.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 9.91% | 4.26% | 5.20% | 13.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 5.49% | 2.82% | 3.40% | 10.50% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 4.39% | 3.61% | 4.01% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.48 | 10.48 | 10.82 | 10.95 | 12.24 |
| מחזור זכאים | 189.89 | 157.59 | 146.19 | 198.98 | 144.36 |
| מחזור מלאי | 52.95 | 55.56 | 52.46 | 56.00 | 45.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.29 | 8.27 | 7.51 | 7.93 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.93 | 98.53 | 32.71 | 18.21 | 16.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.79 | 39.07 | 38.20 | 38.03 | 35.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.82 | 34.82 | 33.74 | 33.35 | 29.83 |
| ימי מלאי | 6.89 | 6.57 | 6.96 | 6.52 | 8.09 |
| ימי אשראי מספקים | 1.92 | 2.32 | 2.50 | 1.83 | 2.53 |
| מחזור תפעולי | 24.72 | 41.39 | 40.70 | 39.87 | 37.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 202.83 | 203.25 | 107.68 | 97.01 | 128.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 163.11 | 163.45 | 39.35 | 46.31 | 85.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.72 | 39.80 | 68.32 | 50.71 | 43.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.37 | 0.48 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 1.01 | 1.10 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.11 | 5.11 | 1.58 | 1.91 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 3.13 | 1.24 | 0.91 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.44% | 11.62% | 4.95% | 5.72% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.15 | 22.80 | 27.72 | 24.91 | 10.13 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.71 | 0.43 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.48 | 1.45 | 1.44 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | 8.61 | 20.20 | 17.47 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 6.92 | 7.38 | 8.34 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.20 | -2.37 | -0.38 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.48 | 1.45 | 1.44 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.58 | 6.90 | 4.66 | 4.28 | 3.11 |
| שווי חברה | 12.64B | 19.47B | 10.01B | 9.81B | 11.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.58 | 6.90 | 4.66 | 4.28 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.55 | 0.31 | 0.32 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 6.76 | 14.59 | 12.27 | 8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 5.44 | 5.33 | 5.86 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 427.87 | 395.77 | 370.65 | 351.58 | 320.69 |
| הון עצמי למניה | 578.07 | 566.66 | 548.54 | 561.75 | 570.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 2,123.49 | 1,994.30 | 1,827.70 | 1,757.49 | 1,712.71 |
| רווח נקי למניה | 88.89 | 61.71 | 28.68 | 32.47 | 93.77 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 3.29 | 1.85 | 1.50 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY