Sprix Ltd. (7030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58B | 1.88B | 1.68B | 2.20B | 2.65B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.01B | 1.12B | 2.66B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 946.00M | 1.13B | 1.17B | 1.13B | 925.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -934.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.00M | 11.00M | 22.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | 100.00M | 53.00M | -555.00M | 219.47M |
| יתרת לקוחות | -392.00M | -183.00M | -371.00M | -207.00M | -276.74M |
| מלאי | -16.00M | -52.00M | 69.00M | -75.00M | -103.28M |
| יתרת ספקים | 2.00M | 46.00M | -32.00M | -15.00M | 63.34M |
| הון חוזר אחר | 1.44B | 289.00M | 387.00M | -258.00M | 536.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 517.00M | -369.00M | -677.00M | -1.05B | 23.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -1.53B | -1.35B | -1.38B | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -949.00M | -964.00M | -876.00M | -738.00M | -433.45M |
| רכישות, נטו | -195.00M | 34.00M | 0 | -497.00M | -1.30B |
| רכישת השקעות | -300.00M | -221.00M | 0 | 0 | -156.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.00M | -382.00M | -478.00M | -149.00M | -8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -991.00M | -249.00M | -1.05B | -1.93B |
| פירעון חוב | -364.00M | -344.00M | 392.00M | -363.00M | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00M | 13.00M | 13.00M | 1.00M | 15.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -666.00M | -659.00M | -654.00M | -685.00M | -531.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 | -4.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.46B | 5.36B | 6.01B | 5.94B | 6.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10B | -648.00M | 72.00M | -228.00M | -1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.36B | 6.01B | 5.94B | 6.16B | 7.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.46B | 5.36B | 6.01B | 5.94B | 6.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.88B | 686.00M | 800.00M | 1.47B | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58B | 1.88B | 1.68B | 2.20B | 2.65B |
| הוצאות הוניות | -701.00M | -1.19B | -876.00M | -738.00M | -433.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY