Mitsui E&S Holdings Co (7003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.14 | -0.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | 0.50 | -0.23 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.41B | -35.41B | -14.49B | -97.39B | -116.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.43 | 1.20 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.64 | 2.16 | 3.29 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.04 | 9.04 | 21.78 | 4.58 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.87 | 4.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,068.54 | 1,068.54 | 993.87 | 1,837.39 | 1,811.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.37 | 0.81 | 4.27 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.37% | 16.37% | 19.67% | 15.65% | 14.08% |
| שיעור EBIT | 13.42% | 13.42% | 11.83% | 7.85% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 16.15% | 16.15% | 14.44% | 10.63% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.34% | 7.34% | 10.66% | 6.50% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.60% | 12.60% | 11.34% | 6.43% | 6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.40% | 12.40% | 10.89% | 8.30% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.43% | 12.43% | 11.01% | 8.39% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.39% | 98.39% | 96.03% | 129.03% | 97.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.70% | 171.70% | 106.38% | 98.90% | 170.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 8.70% | 7.78% | 5.36% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.01% | 23.01% | 16.79% | 17.63% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 9.31% | 12.66% | 10.51% | 6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 7.49% | 10.31% | 5.77% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.98% | 8.98% | 8.00% | 5.55% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 23.56% | 23.56% | 6.83% | 13.49% | 44.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.95 | 3.73 | 3.16 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.46 | 5.51 | 5.58 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.77 | 3.64 | 3.76 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.71 | 3.26 | 2.60 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.49 | -34.49 | 8.05 | -4.59 | -3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.81 | 138.81 | 131.79 | 147.14 | 120.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.87 | 123.87 | 97.91 | 115.45 | 113.41 |
| ימי מלאי | 96.85 | 96.85 | 100.15 | 97.07 | 95.60 |
| ימי אשראי מספקים | 81.90 | 81.90 | 66.28 | 65.38 | 88.97 |
| מחזור תפעולי | 220.71 | 220.71 | 198.07 | 212.52 | 209.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 147.22 | 147.22 | 281.66 | -361.66 | -177.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.79 | 51.79 | 191.51 | -437.36 | -265.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 95.42 | 95.42 | 90.15 | 75.70 | 87.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.68 | 1.21 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 2.26 | -4.31 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 3.12 | -4.78 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.29 | -0.20 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 3.15% | 3.43% | -22.42% | -63.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 4.27 | 14.63 | 7.42 | 2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 1.59 | 0.62 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.98 | 2.46 | 1.31 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.74 | 31.74 | 29.12 | -4.46 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 11.17 | 19.80 | -5.39 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -13.27 | 0.17 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.98 | 2.46 | 1.31 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 4.63 | 11.85 | 10.06 | 5.31 |
| שווי חברה | 235.75B | 235.75B | 604.20B | 322.91B | 142.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 4.63 | 11.85 | 10.06 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.75 | 1.71 | 1.07 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.12 | 45.12 | 31.27 | -7.75 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 15.87 | 21.26 | -9.38 | -9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,586.16 | 1,586.16 | 2,180.75 | 1,374.81 | 1,124.26 |
| הון עצמי למניה | 1,683.59 | 1,683.59 | 2,270.68 | 1,492.40 | 1,258.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.30 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3,123.45 | 3,123.45 | 3,500.56 | 3,170.46 | 3,098.25 |
| רווח נקי למניה | 387.32 | 387.32 | 381.15 | 263.11 | 183.72 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.29 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.74 | -1.37 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY