ניתוח באמצעות AI של Koa (6999)
Koa (6999)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,175.00(▼4.65% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: התאוששות ב-2026 בהכנסות וברווחים מתקזזת מול תנודתיות קודמת ברווחיות, עלייה במינוף, וחולשה היסטורית בעקביות של תזרים המזומנים החופשי. הניתוח הטכני מהווה גורם מכביד בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר והבינוני, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מתונה עם מכפיל רווח P/E בטווח הביניים ותשואת דיבידנד של כ-1.55%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Koa (6999)
- שווי שוק
- ¥71.36B
- תשואת דיבידנד
- 1.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 457.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.2
- בטא (שנתי)
- 2.28
- צמיחת הכנסות
- 21.57%
- צמיחת רווח למניה
- 333.66%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,409
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קואה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת רכיבים אלקטרוניים — ובמיוחד נגדים — ליצרני ציוד ולשרשראות אספקה של אלקטרוניקה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מוצרי נגדים, כגון נגדי שבב להרכבה משטחית, נגדים עם רגליים, ונגדי חישת זרם/שנט, המשולבים במכלולים האלקטרוניים של הלקוחות ונרכשים ישירות על ידי לקוחות OEM/EMS או באמצעות מפיצי אלקטרוניקה. ההכנסות מונעות בדרך כלל על ידי (1) היקף המשלוחים, כלומר מספר היחידות שנמכרו, לשווקי קצה כגון אלקטרוניקה לרכב, תעשייה/אוטומציה, וציוד צרכני/תקשורת; (2) תמהיל המוצרים והתמחור, כאשר נגדים במפרט גבוה יותר, באמינות גבוהה יותר, או נגדים ייעודיים, כולל מוצרי דיוק ומוצרי חישת זרם, נהנים בדרך כלל ממחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר מאשר רכיבי בסיס; ו-(3) קשרי שילוב ארוכי טווח בתכנון, שכן לאחר שסדרת נגדים מאושרת ומשולבת בפלטפורמה של לקוח, היא יכולה לייצר הזמנות חוזרות לאורך מחזור החיים של המוצר. מידע על לקוחות מרכזיים ספציפיים, שותפויות הפצה בשם, או פירוט מפורט של הכנסות לפי מגזרים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קואה מציגה מומנטום משתפר בשנה האחרונה, עם התאוששות בהכנסות וברווחים, הנתמכת על ידי בסיס הון עצמי צומח. עם זאת, התוצאות היו מחזוריות: הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי השתנו בחדות, והעלייה בחוב מוסיפה סיכון פיננסי אם יתרחש מחזור ירידה נוסף. באופן כללי, מצבה של החברה נראה טוב יותר במגמות התפעוליות האחרונות מאשר בהמרת המזומנים ובמגמת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6762
6981
6976
69966999
6977מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026