Koa (6999) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10B | 8.85B | 7.09B | 8.21B | 5.97B |
| רווח נקי | 260.00M | 3.95B | 2.77B | 7.37B | 4.77B |
| פחת והפחתות | 5.86B | 7.02B | 4.89B | 4.07B | 3.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.42B | -2.61B | 921.00M | -2.72B | -3.38B |
| יתרת לקוחות | 704.00M | -1.56B | 2.81B | 357.00M | -1.80B |
| מלאי | 677.00M | 536.00M | 725.00M | -2.65B | -2.46B |
| יתרת ספקים | -531.00M | -914.00M | -2.11B | -502.00M | 185.00M |
| הון חוזר אחר | 565.00M | -674.00M | -504.00M | 74.00M | 685.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 564.00M | 485.00M | -1.49B | -508.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.94B | -6.84B | -17.40B | -12.93B | -5.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.51B | -7.57B | -17.83B | -11.76B | -4.75B |
| רכישות, נטו | 12.00M | 0 | 15.00M | 41.00M | 67.00M |
| רכישת השקעות | -675.00M | -3.24B | -3.65B | -6.17B | -2.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.56B | 3.95B | 4.39B | 5.17B | 909.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -325.00M | 10.00M | -319.00M | -203.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.25B | -510.00M | 12.29B | 8.53B | 1.25B |
| פירעון חוב | 13.24B | 735.00M | 14.19B | 10.41B | 2.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.12B | -1.85B | -1.66B | -930.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -138.00M | -130.00M | -39.00M | -217.00M | -108.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.80B | 29.00B | 29.17B | 25.40B | 20.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 220.00M | 2.70B | 1.78B | 1.25B | 896.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37B | 4.20B | 3.77B | 5.06B | 2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.17B | 24.80B | 25.40B | 20.34B | 18.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.80B | 29.00B | 29.17B | 25.40B | 20.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.97B | 1.43B | -8.60B | -3.44B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10B | 8.85B | 7.09B | 8.21B | 5.97B |
| הוצאות הוניות | -25.07B | -7.42B | -15.69B | -11.65B | -4.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY