Nippon Tungsten Co., Ltd. (6998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.18 | 2.23 | 2.21 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.66 | 1.75 | 1.79 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.63 | 0.73 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.42 | 0.12 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85B | 5.46B | 5.08B | 5.00B | 4.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.40 | 0.55 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.60 | 22.31 | 32.86 | 31.73 | 61.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 515.72 | 513.70 | 516.30 | 520.03 | 522.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | -0.72 | -0.51 | -0.81 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.43% | 24.37% | 23.63% | 22.31% | 24.14% |
| שיעור EBIT | 5.23% | 2.87% | 7.85% | 5.60% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 9.90% | 8.18% | 13.02% | 10.69% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 5.59% | 5.57% | 4.15% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.22% | 2.62% | 7.68% | 5.47% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 2.11% | 5.46% | 4.60% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 2.12% | 5.46% | 4.60% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 80.60% | 71.01% | 84.05% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.46% | 46.92% | 137.97% | 131.72% | 110.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 1.43% | 3.83% | 3.08% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 2.02% | 5.38% | 4.35% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 5.15% | 5.28% | 3.78% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 3.54% | 3.16% | 2.66% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 1.43% | 3.84% | 3.08% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 2.77% | 11.50% | 8.52% | 12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.66 | 2.79 | 3.92 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 13.74 | 11.06 | 11.36 | 9.01 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 3.64 | 4.40 | 4.66 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.04 | 3.32 | 3.34 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.21 | 2.24 | 2.13 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.36 | 204.61 | 181.45 | 130.97 | 135.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.09 | 137.45 | 130.66 | 93.10 | 102.56 |
| ימי מלאי | 130.83 | 100.17 | 82.92 | 78.36 | 77.93 |
| ימי אשראי מספקים | 26.56 | 33.01 | 32.13 | 40.49 | 45.09 |
| מחזור תפעולי | 277.92 | 237.62 | 213.58 | 171.46 | 180.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 202.68 | 210.40 | 59.69 | 241.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.78 | 19.60 | -171.42 | 196.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 175.90 | 190.80 | 231.10 | 45.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.09 | -2.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.88 | 0.21 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.10 | 0.26 | 5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.41 | 0.12 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.34% | 1.62% | -13.41% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.52 | 36.05 | 8.69 | 11.74 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.76 | 0.47 | 0.54 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.73 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 74.88 | 61.85 | -7.46 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.89 | 5.76 | 21.41 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.68 | -0.60 | 0.31 | -0.37 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.73 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.87 | 8.60 | 3.13 | 4.24 | 2.72 |
| שווי חברה | 14.73B | 8.99B | 5.05B | 5.20B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 8.60 | 3.13 | 4.24 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.70 | 0.41 | 0.45 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 69.12 | 53.17 | -6.26 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.13 | 4.95 | 17.98 | 3.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,857.56 | 2,747.48 | 2,588.28 | 2,499.38 | 2,319.15 |
| הון עצמי למניה | 2,858.59 | 2,748.30 | 2,591.38 | 2,501.45 | 2,322.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,847.48 | 2,631.51 | 2,556.11 | 2,367.62 | 2,610.44 |
| רווח נקי למניה | 132.69 | 55.61 | 139.44 | 108.84 | 158.34 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.84 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.64 | 1.51 | 0.55 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY