Nippon Tungsten Co., Ltd. (6998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 984.00M | 1.02B | 289.00M | 1.17B | 1.91B |
| רווח נקי | 270.00M | 676.00M | 527.00M | 767.00M | 870.00M |
| פחת והפחתות | 678.00M | 641.00M | 586.00M | 534.00M | 601.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -623.00M | -604.00M | -985.00M | -166.00M | 246.00M |
| יתרת לקוחות | -197.00M | -122.00M | -735.00M | 108.00M | -676.00M |
| מלאי | -492.00M | -238.00M | 144.00M | 110.00M | 374.00M |
| יתרת ספקים | 37.00M | -129.00M | -320.00M | -19.00M | 284.00M |
| הון חוזר אחר | 29.00M | -115.00M | -74.00M | -365.00M | 264.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 659.00M | 307.00M | 161.00M | 36.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -851.00M | -942.00M | -1.07B | -238.00M | -252.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -854.00M | -925.00M | -1.12B | -220.00M | -305.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 43.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.00M | 0 | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -17.00M | -6.00M | -18.00M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.00M | -261.00M | -302.00M | -341.00M | -246.00M |
| פירעון חוב | -19.00M | -21.00M | -34.00M | -27.00M | -29.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -243.00M | -240.00M | -267.00M | -313.00M | -216.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 3.29B | 3.48B | 4.51B | 3.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.00M | -7.00M | 51.00M | 10.00M | 40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.00M | -190.00M | -1.03B | 602.00M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 3.48B | 4.51B | 3.91B | 2.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 3.29B | 3.48B | 4.51B | 3.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.00M | 95.00M | -830.00M | 951.00M | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 984.00M | 1.02B | 289.00M | 1.17B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -854.00M | -925.00M | -1.12B | -220.00M | -305.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY