Nichicon Corporation (6996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.28 | 2.10 | 1.57 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.60 | 1.46 | 1.09 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.36 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.75 | 1.91 | 0.57 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.38B | 35.62B | 29.49B | 25.37B | 24.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.74 | 1.87 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 0.55 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.95 | 23.25 | 30.59 | 96.78 | 178.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 354.41 | 372.83 | 386.80 | 521.95 | 490.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.35 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 17.66% | 19.07% | 17.21% | 18.27% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 3.64% | 2.91% | 5.88% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 8.40% | 7.72% | 9.70% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 3.64% | 2.91% | 4.90% | 6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.51% | 4.24% | 4.82% | 5.83% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.34% | 3.72% | 3.34% | 4.54% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | 4.02% | 3.60% | 4.76% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 87.64% | 69.43% | 77.99% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.42% | 116.43% | 165.72% | 118.85% | 78.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.23% | 3.05% | 3.99% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 5.28% | 5.32% | 7.44% | 7.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.52% | 4.17% | 3.62% | 6.76% | 9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 3.68% | 2.53% | 4.54% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 3.26% | 3.08% | 4.02% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.48% | 7.03% | 9.48% | 8.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.59 | 3.92 | 3.81 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 4.33 | 4.28 | 4.10 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.23 | 3.31 | 3.49 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.90 | 3.52 | 3.69 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.66 | 125.27 | 105.34 | 111.86 | 111.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.46 | 101.75 | 93.14 | 95.83 | 96.70 |
| ימי מלאי | 88.21 | 84.37 | 85.23 | 88.97 | 89.94 |
| ימי אשראי מספקים | 64.02 | 60.85 | 73.03 | 72.94 | 74.69 |
| מחזור תפעולי | 187.67 | 186.12 | 178.37 | 184.80 | 186.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 166.72 | 121.55 | 268.57 | 238.56 | 134.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.54 | 15.84 | 112.66 | 59.01 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.19 | 105.70 | 155.91 | 179.55 | 136.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.13 | 0.42 | 0.25 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.86 | 1.41 | 1.13 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.15 | 1.72 | 1.33 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.33 | 0.70 | 0.46 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 0.92% | 9.20% | 4.64% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.47 | 18.25 | 14.23 | 10.55 | 12.08 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.96 | 0.76 | 0.79 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.27 | 108.25 | 10.86 | 21.57 | -575.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 14.11 | 4.56 | 5.34 | 10.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 1.98 | -0.50 | 1.88 | -10.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.96 | 0.76 | 0.79 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.10 | 6.21 | 5.30 | 5.14 |
| שווי חברה | 143.16B | 115.46B | 84.35B | 93.32B | 102.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.56 | 8.10 | 6.21 | 5.30 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.68 | 0.48 | 0.51 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.05 | 108.51 | 10.96 | 23.12 | -626.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 14.14 | 4.60 | 5.72 | 11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,889.13 | 1,807.37 | 1,637.98 | 1,638.75 | 1,462.52 |
| הון עצמי למניה | 1,860.73 | 1,780.91 | 1,616.67 | 1,620.99 | 1,444.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2,603.35 | 2,527.20 | 2,572.88 | 2,655.02 | 2,700.03 |
| רווח נקי למניה | 113.08 | 93.97 | 86.04 | 120.63 | 114.21 |
| נטל מס | 0.79 | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.16 | 1.66 | 0.99 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.29 | 3.12 | 1.98 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY