Nichicon Corporation (6996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16B | 18.35B | 16.32B | 9.19B | 5.26B |
| רווח נקי | 6.31B | 5.88B | 8.25B | 7.82B | 7.90B |
| פחת והפחתות | 8.08B | 8.47B | 6.95B | 7.54B | 6.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.08B | 4.47B | 3.26B | -7.90B | -8.44B |
| יתרת לקוחות | -1.20B | 3.19B | 3.17B | -4.89B | -6.62B |
| מלאי | 1.79B | 3.73B | 2.02B | -5.07B | -8.37B |
| יתרת ספקים | -5.98B | -2.16B | -2.60B | 1.29B | 5.80B |
| הון חוזר אחר | -692.00M | -277.00M | 666.00M | 774.00M | 744.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.00M | -469.00M | -2.13B | 1.73B | -251.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.56B | -8.36B | -12.73B | -8.12B | -5.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10B | -10.65B | -12.28B | -9.35B | -7.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -699.00M | -896.00M | -2.28B | -607.00M | -549.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.29B | 3.53B | 3.88B | 2.17B | 3.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -340.00M | -2.05B | -330.00M | -891.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.84B | -14.32B | -571.00M | 5.44B | -2.30B |
| פירעון חוב | -800.00M | -9.80B | 2.15B | 7.85B | -72.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.60B | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.42B | -2.33B | -2.19B | -1.92B | -1.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -627.00M | -593.00M | -531.00M | -497.00M | -452.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.49B | 25.52B | 29.39B | 25.07B | 17.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21B | 466.00M | 1.30B | 769.00M | 1.05B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03B | -3.87B | 4.32B | 7.27B | -1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.52B | 29.39B | 25.07B | 17.80B | 19.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.49B | 25.52B | 29.39B | 25.07B | 17.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 7.70B | 4.04B | -164.00M | -2.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16B | 18.35B | 16.32B | 9.19B | 5.26B |
| הוצאות הוניות | -7.10B | -10.65B | -12.28B | -9.35B | -7.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY