TOKAI RIKA CO., LTD. (6995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.51 | 2.18 | 2.00 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.85 | 1.59 | 1.42 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.77B | 136.83B | 112.46B | 83.77B | 91.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.58 | 1.62 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 801.32 | 873.75 | 1,171.47 | 908.41 | 410.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 580.68 | 565.44 | 824.16 | 655.05 | 210.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.05 | 142.46 | 131.12 | 125.77 | 121.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.93 | -1.05 | -1.28 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.10% | 14.26% | 14.52% | 14.69% | 11.69% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 7.12% | 6.49% | 4.62% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 10.74% | 9.85% | 7.84% | 7.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 5.53% | 5.74% | 4.62% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 7.11% | 6.48% | 5.81% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 4.57% | 4.50% | 3.99% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 4.91% | 4.79% | 4.38% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.35% | 64.28% | 69.46% | 68.55% | 47.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.06% | 128.71% | 112.97% | 125.77% | 137.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 5.37% | 5.44% | 4.78% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 8.47% | 8.80% | 7.82% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.99% | 8.41% | 9.33% | 7.43% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 5.80% | 6.89% | 5.60% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 5.43% | 5.49% | 4.82% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 11.78% | 14.70% | 10.96% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.74 | 6.60 | 6.54 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 10.09 | 8.67 | 10.42 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 6.63 | 6.67 | 6.83 | 6.97 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 4.76 | 5.00 | 5.27 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.76 | 4.31 | 4.70 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.27 | 72.77 | 66.62 | 73.15 | 69.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.33 | 54.18 | 55.28 | 55.82 | 63.87 |
| ימי מלאי | 55.06 | 54.76 | 53.44 | 52.35 | 53.65 |
| ימי אשראי מספקים | 36.12 | 36.17 | 42.11 | 35.02 | 47.96 |
| מחזור תפעולי | 107.39 | 108.94 | 108.73 | 108.17 | 117.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 514.15 | 464.16 | 593.33 | 292.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.14 | 101.25 | 294.04 | 46.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 414.01 | 362.91 | 299.29 | 246.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.50 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 1.04 | 1.60 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.28 | 1.98 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 3.55 | 4.74 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.41% | 4.53% | 11.64% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 8.49 | 6.80 | 9.13 | 13.63 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.72 | 0.60 | 0.71 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.37 | 22.07 | 8.59 | 35.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.72 | 4.81 | 4.26 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 1.55 | 0.37 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.72 | 0.60 | 0.71 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 2.69 | 2.06 | 3.36 | 2.11 |
| שווי חברה | 190.34B | 186.10B | 125.20B | 164.24B | 89.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 2.69 | 2.06 | 3.36 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.84 | 14.60 | 6.22 | 21.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.25 | 3.18 | 3.08 | 3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,307.53 | 4,305.23 | 3,936.89 | 3,740.46 | 3,206.82 |
| הון עצמי למניה | 4,095.85 | 4,086.71 | 3,731.93 | 3,540.70 | 3,037.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 7,781.60 | 7,575.89 | 7,292.76 | 6,945.79 | 6,057.25 |
| רווח נקי למניה | 245.34 | 346.31 | 328.33 | 276.80 | 119.37 |
| נטל מס | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 1.41 | 2.14 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY