TOKAI RIKA CO., LTD. (6995) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.75B | 39.31B | 53.27B | 26.76B | 14.68B |
| רווח נקי | 45.85B | 27.81B | 24.85B | 10.90B | 3.57B |
| פחת והפחתות | 23.33B | 20.73B | 20.06B | 19.55B | 18.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.55B | -7.38B | 15.31B | -4.79B | -9.54B |
| יתרת לקוחות | 3.36B | 818.00M | 7.22B | -762.00M | -4.81B |
| מלאי | 471.00M | 986.00M | 2.86B | 3.47B | -9.74B |
| יתרת ספקים | 0 | -315.00M | -5.99B | -276.00M | 366.00M |
| הון חוזר אחר | -13.38B | -8.86B | 11.21B | -7.22B | 4.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.88B | -1.85B | -6.95B | 1.10B | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.29B | -26.17B | -31.45B | -8.23B | -26.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.23B | -30.74B | -26.87B | -22.53B | -18.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.27B | 47.00M | 495.00M | 95.00M |
| רכישת השקעות | -19.19B | -11.35B | -3.35B | -901.00M | -11.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.48B | 16.53B | 2.30B | 16.06B | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35B | -1.88B | -3.57B | -1.36B | 84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.93B | -7.98B | -22.57B | -6.54B | -6.44B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.76B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.96B | -7.14B | -6.39B | -5.48B | -5.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96B | -840.00M | -1.43B | -1.06B | -960.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.76B | 75.83B | 69.41B | 66.49B | 53.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.61B | 1.26B | 3.67B | 657.00M | 2.02B |
| שינוי נטו במזומנים | 19.15B | 6.42B | 2.92B | 12.64B | -15.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.61B | 69.41B | 66.49B | 53.86B | 69.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.76B | 75.83B | 69.41B | 66.49B | 53.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.52B | 8.58B | 26.40B | 4.23B | -3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.75B | 39.31B | 53.27B | 26.76B | 14.68B |
| הוצאות הוניות | -35.23B | -30.74B | -26.87B | -22.53B | -18.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY