Shizuki Electric Company Inc. (6994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 3.62 | 2.92 | 3.65 | 5.61 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.15 | 2.53 | 3.10 | 4.87 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.50 | 0.86 | 0.86 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.52 | -0.05 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.98 | 1.23 | -0.18 | 1,803.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.32B | 6.36B | 5.52B | 5.47B | 9.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 2.20 | 0.94 | 1.10 | 100.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.59 | 34.31 | 37.08 | 24.03 | 46.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.42 | 0.84 | 0.67 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 359.60 | 359.28 | 351.09 | 300.40 | 206.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.05 | 0.87 | 1.46 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.05% | 27.15% | 25.12% | 22.52% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 9.94% | 9.04% | 7.15% | 3.85% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 14.83% | 14.17% | 12.17% | 9.27% | 9.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.94% | 9.04% | 7.15% | 4.18% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 10.58% | 6.57% | 3.68% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 7.11% | 4.37% | 0.69% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 7.18% | 4.53% | 0.86% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.60% | 67.22% | 66.47% | 18.83% | 65.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.66% | 117.07% | 91.95% | 88.06% | 124.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.78% | 3.12% | 0.50% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 7.84% | 5.11% | 0.82% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 7.13% | 6.21% | 3.52% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 4.67% | 3.92% | 0.79% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.81% | 3.14% | 0.51% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 9.19% | 11.45% | 1.50% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 2.80 | 2.48 | 3.17 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 12.12 | 12.19 | 13.84 | 11.64 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 7.18 | 7.68 | 6.96 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.88 | 1.93 | 2.01 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.91 | 2.01 | 1.65 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.59 | 151.04 | 164.50 | 141.26 | 149.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.70 | 130.28 | 146.90 | 115.21 | 130.53 |
| ימי מלאי | 51.80 | 50.87 | 47.55 | 52.43 | 50.36 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 30.11 | 29.95 | 26.38 | 31.35 |
| מחזור תפעולי | 162.50 | 181.15 | 194.45 | 167.64 | 180.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 204.72 | 141.11 | -10.02 | 75.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 128.18 | 49.32 | -69.12 | 48.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.54 | 91.78 | 59.10 | 26.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.35 | 6.90 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 1.41 | -0.15 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.67 | 1.54 | -0.17 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.40 | -0.03 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.13 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.94% | 11.94% | -15.43% | 9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 10.88 | 8.73 | 66.69 | 21.65 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.77 | 0.38 | 0.46 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.85 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.69 | 8.37 | -6.48 | 10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.19 | 2.93 | -44.72 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.16 | 0.01 | -0.94 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.85 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 5.42 | 4.00 | 6.45 | 5.43 |
| שווי חברה | 28.88B | 21.48B | 13.31B | 15.72B | 13.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 5.42 | 4.00 | 6.45 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.77 | 0.49 | 0.60 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.64 | 10.69 | -8.39 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | 3.74 | -57.85 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,112.78 | 1,011.47 | 926.88 | 824.53 | 767.13 |
| הון עצמי למניה | 1,105.37 | 1,004.94 | 925.91 | 821.99 | 767.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.77 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,159.17 | 1,108.52 | 1,082.82 | 970.13 | 791.85 |
| רווח נקי למניה | 85.13 | 78.83 | 47.30 | 6.72 | 23.05 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.19 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.17 | 0.92 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.60 | 2.98 | -1.49 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY