Shizuki Electric Company Inc. (6994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 3.56B | -271.66M | 2.47B | 196.10M |
| רווח נקי | 1.99B | 1.19B | 182.15M | 760.68M | 946.79M |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.37B | 1.42B | 1.38B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 840.60M | 1.04B | -2.64B | 4.29M | -2.39B |
| יתרת לקוחות | 1.05B | 445.36M | -1.98B | -259.82M | -1.25B |
| מלאי | -162.14M | 351.68M | -7.95M | -250.29M | -541.02M |
| יתרת ספקים | -8.88M | 118.98M | -355.74M | 426.08M | 128.01M |
| הון חוזר אחר | -35.44M | 127.27M | -295.16M | 88.32M | -726.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.74M | -46.33M | 764.89M | 333.12M | 340.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -2.57B | -2.09B | -1.42B | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95B | -2.33B | -1.60B | -860.72M | -1.87B |
| רכישות, נטו | 42.83M | 9.00K | 200.00K | 8.14M | 4.00K |
| רכישת השקעות | -1.70M | -1.77M | -1.43M | -1.68M | -1.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.84M | 0 | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.58M | -243.52M | -494.18M | -563.69M | -167.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.05M | 305.30M | -2.55B | 4.18B | 163.73M |
| פירעון חוב | 200.00M | 700.00M | 1.30B | 4.50B | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -302.00K | -73.00K | -3.60B | -47.00K | -150.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -530.36M | -214.67M | -240.75M | -313.47M | -329.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.39M | -179.95M | -6.87M | -6.88M | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.19B | 5.93B | 4.53B | 9.35B | 4.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.12M | 102.23M | 90.23M | 58.34M | 45.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.26B | 1.40B | -4.81B | 5.29B | -1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 4.53B | 9.35B | 4.05B | 5.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.19B | 5.93B | 4.53B | 9.35B | 4.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24B | 1.25B | -1.81B | 1.66B | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 3.56B | -271.66M | 2.47B | 196.10M |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -2.32B | -1.54B | -818.39M | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY