Hokuriku Electric Industry Co., Ltd. (6989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.77 | 2.72 | 2.53 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.45 | 2.02 | 2.00 | 1.72 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.11 | 1.06 | 0.88 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.37 | 0.39 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 1.17 | 1.17 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.33B | 12.31B | 10.15B | 7.49B | 4.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.79 | 1.90 | 2.07 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.41 | 25.68 | 35.63 | 32.44 | 48.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.43 | 0.74 | 0.83 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,409.51 | 1,204.29 | 1,121.04 | 1,188.04 | 1,359.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.92 | -0.75 | -0.09 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.59% | 19.74% | 19.29% | 18.50% | 17.38% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 6.68% | 6.58% | 7.75% | 3.44% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | 9.37% | 8.95% | 10.24% | 5.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 5.36% | 6.02% | 5.56% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 6.47% | 6.41% | 7.58% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 4.60% | 5.08% | 6.22% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 4.61% | 5.08% | 6.22% | 1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.85% | 71.13% | 79.29% | 82.08% | 43.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.74% | 120.81% | 106.38% | 136.15% | 50.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 4.30% | 5.08% | 6.09% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.14% | 7.69% | 9.66% | 12.62% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 6.72% | 8.15% | 7.53% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 4.27% | 5.82% | 5.48% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 4.33% | 5.11% | 6.13% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 9.52% | 18.33% | 22.11% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.93 | 5.01 | 5.11 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 6.68 | 6.01 | 5.80 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.90 | 4.30 | 3.60 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.60 | 5.06 | 4.77 | 5.19 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.14 | 2.34 | 2.56 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.50 | 112.87 | 97.01 | 110.01 | 102.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.41 | 73.99 | 72.87 | 71.44 | 80.65 |
| ימי מלאי | 103.26 | 93.50 | 84.89 | 101.51 | 97.37 |
| ימי אשראי מספקים | 76.17 | 54.62 | 60.76 | 62.95 | 75.19 |
| מחזור תפעולי | 184.68 | 167.49 | 157.77 | 172.95 | 178.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 177.99 | 508.82 | 547.16 | 75.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.88 | 384.21 | 462.65 | -15.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.11 | 124.61 | 84.51 | 90.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.76 | 0.85 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 2.75 | 3.90 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 4.08 | 6.47 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.74% | 26.01% | 33.28% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.38 | 10.50 | 5.46 | 4.52 | 17.62 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.81 | 0.53 | 0.57 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.47 | 3.84 | 3.00 | -89.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.93 | 2.90 | 2.54 | 18.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -1.61 | -0.46 | 0.02 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.81 | 0.53 | 0.57 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 4.24 | 2.34 | 2.66 | 5.46 |
| שווי חברה | 28.03B | 17.14B | 9.05B | 11.11B | 14.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 4.24 | 2.34 | 2.66 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.40 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.97 | 2.91 | 2.91 | -114.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | 2.20 | 2.46 | 23.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,360.92 | 3,248.86 | 2,770.51 | 2,401.26 | 1,998.92 |
| הון עצמי למניה | 3,360.41 | 3,289.38 | 2,802.34 | 2,434.44 | 2,043.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 6,011.61 | 5,494.99 | 5,328.19 | 4,941.40 | 5,431.18 |
| רווח נקי למניה | 135.19 | 253.04 | 270.70 | 307.30 | 77.30 |
| נטל מס | 0.60 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.88 | 1.78 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY