Hokuriku Electric Industry Co., Ltd. (6989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 4.12B | 4.52B | 629.00M | -909.00M |
| רווח נקי | 1.99B | 2.19B | 2.54B | 647.00M | 1.95B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.03B | 1.03B | 1.12B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.02B | 713.00M | 1.02B | -2.85B | -4.42B |
| יתרת לקוחות | 12.00M | 47.00M | 2.29B | 194.00M | -2.93B |
| מלאי | -394.00M | 1.63B | 1.35B | -2.34B | -2.71B |
| יתרת ספקים | -708.00M | -285.00M | -1.95B | 181.00M | 1.36B |
| הון חוזר אחר | -927.00M | -675.00M | -668.00M | -884.00M | -141.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.00M | 191.00M | -70.00M | 1.71B | 467.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.00M | -1.47B | -737.00M | -1.05B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -825.00M | -1.01B | -698.00M | -757.00M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 0 | 74.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -423.00M | -193.00M | -137.00M | -63.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.00M | 21.00M | 51.00M | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 317.00M | -60.00M | 100.00M | -151.00M | 75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -644.00M | -1.91B | -2.48B | 773.00M | 23.00M |
| פירעון חוב | 202.00M | -1.04B | -1.71B | 1.15B | 278.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -131.00M | -374.00M | -300.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -713.00M | -489.00M | -460.00M | -376.00M | -251.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.08B | 9.30B | 8.02B | 6.25B | 5.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.16B | 538.00M | 459.00M | 491.00M | 505.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78B | 1.29B | 1.77B | 848.00M | -1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.30B | 8.02B | 6.25B | 5.41B | 6.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.08B | 9.30B | 8.02B | 6.25B | 5.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 572.00M | 3.11B | 3.82B | -128.00M | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 4.12B | 4.52B | 629.00M | -909.00M |
| הוצאות הוניות | -825.00M | -1.01B | -698.00M | -757.00M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY