Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.40 | 3.51 | 3.46 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.05 | 2.13 | 2.27 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.07 | 0.98 | 1.20 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.43 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 1.72 | 3.80 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.62B | 47.17B | 25.27B | 47.63B | 89.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.79 | 1.80 | 1.76 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.78 | 2.40 | 3.40 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.11 | 10.47 | 11.74 | 11.15 | 69.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.37 | 0.49 | 0.33 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,190.20 | 1,385.09 | 1,248.74 | 1,200.91 | 797.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 1.00 | 1.65 | 0.86 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 22.91% | 20.96% | 20.24% | 27.36% |
| שיעור EBIT | 7.22% | 6.17% | 2.71% | 4.27% | 9.88% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 20.00% | 16.26% | 16.51% | 20.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 5.48% | 3.06% | 2.81% | 10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 5.65% | 2.45% | 4.05% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 4.17% | 0.68% | 2.58% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.17% | 0.68% | 2.58% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.53% | 73.79% | 27.83% | 63.62% | 74.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.19% | 103.05% | 79.98% | 143.99% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.41% | 0.41% | 1.43% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 4.30% | 0.73% | 2.52% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 3.73% | 2.12% | 1.84% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.58% | 0.57% | 1.14% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.41% | 0.41% | 1.44% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 3.21% | 0.69% | 1.83% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.13 | 4.26 | 3.99 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 10.49 | 10.35 | 9.94 | 8.65 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 2.45 | 2.51 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 1.18 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.68 | 1.66 | 1.73 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.47 | 220.70 | 197.84 | 194.48 | 208.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.69 | 88.31 | 85.76 | 91.51 | 80.10 |
| ימי מלאי | 167.59 | 167.67 | 148.81 | 145.16 | 164.84 |
| ימי אשראי מספקים | 34.80 | 35.28 | 36.73 | 42.19 | 36.19 |
| מחזור תפעולי | 257.28 | 255.97 | 234.57 | 236.67 | 244.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 465.11 | 248.42 | 410.08 | 316.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 136.48 | -210.60 | -231.12 | -191.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 328.63 | 459.02 | 641.20 | 508.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.85 | -0.56 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.46 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 0.54 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.20 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.69% | -8.54% | -6.33% | -4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.25 | 31.18 | 152.94 | 54.74 | 23.83 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.30 | 0.99 | 1.41 | 1.73 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.34 | 1.06 | 1.38 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.07 | -11.71 | -15.81 | -23.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.94 | 9.93 | 8.91 | 14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -2.02 | -0.85 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.34 | 1.06 | 1.38 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 14.42 | 7.50 | 7.72 | 9.41 | 8.50 |
| שווי חברה | 1.12T | 532.72B | 428.62B | 501.30B | 565.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.69 | 7.50 | 7.72 | 9.41 | 8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 1.50 | 1.26 | 1.55 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.24 | -14.90 | -17.40 | -23.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.17 | 12.63 | 9.81 | 14.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,900.23 | 2,742.03 | 2,322.12 | 2,634.32 | 2,542.48 |
| הון עצמי למניה | 2,913.99 | 2,756.33 | 2,336.06 | 2,648.82 | 2,555.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.72 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,883.68 | 2,843.80 | 2,499.03 | 2,589.03 | 2,564.07 |
| רווח נקי למניה | 143.90 | 118.49 | 17.04 | 66.74 | 186.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.28 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.93 | 14.58 | 6.14 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY