Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.12B | 33.94B | 51.10B | 39.46B | 67.32B |
| רווח נקי | 14.81B | 2.33B | 8.32B | 23.22B | 54.36B |
| פחת והפחתות | 0 | 46.26B | 39.39B | 34.90B | 31.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.13B | -16.49B | -1.88B | -5.50B | -25.91B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.63B | -4.84B | 19.56B | -1.15B |
| מלאי | 0 | -9.04B | 7.15B | -6.06B | -24.21B |
| יתרת ספקים | 0 | -2.80B | 4.40B | -10.09B | 571.00M |
| הון חוזר אחר | -9.13B | -3.02B | -8.58B | -8.91B | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.44B | 1.84B | 5.27B | -13.16B | 7.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.70B | -63.53B | -82.79B | -60.44B | -50.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.06B | -62.72B | -79.91B | -63.34B | -51.55B |
| רכישות, נטו | 647.00M | 92.00M | 52.00M | 171.00M | 230.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.01B | -4.35B | 0 | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.34B | 191.00M | 1.14B | 885.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.72B | 766.00M | 1.22B | 1.59B | 832.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.83B | 3.05B | 37.65B | 14.49B | -14.71B |
| פירעון חוב | -2.00M | 15.74B | 49.87B | 25.95B | -765.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -5.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.22B | -11.20B | -11.20B | -10.57B | -8.15B |
| פעילויות מימון אחרות | 4.40B | -1.48B | -1.03B | -891.00M | -792.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.07B | 67.54B | 94.94B | 84.12B | 88.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.93B | -858.00M | 4.86B | 2.01B | 4.84B |
| שינוי נטו במזומנים | 32.53B | -27.40B | 10.82B | -4.49B | 6.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.54B | 94.94B | 84.12B | 88.61B | 81.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.07B | 67.54B | 94.94B | 84.12B | 88.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.05B | -28.77B | -28.80B | -23.88B | 15.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.12B | 33.94B | 51.10B | 39.46B | 67.32B |
| הוצאות הוניות | -41.06B | -62.72B | -79.91B | -63.34B | -51.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY