Matsuo Electric Co., Ltd. (6969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.56 | 0.45 | 0.66 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.03 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | -0.05 | 0.22 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 654.19M | 419.08M | 141.28M | 130.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.68 | 0.86 | 1.14 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.21 | 2.39 | 2.86 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.74 | 18.52 | 16.66 | 10.14 | 26.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.64 | 1.48 | 1.43 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 548.18 | 674.58 | 752.34 | 825.47 | 906.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.73 | 1.85 | 2.33 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.46% | 31.55% | 31.46% | 27.08% | 31.71% |
| שיעור EBIT | 10.25% | 11.31% | 9.65% | 3.84% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 16.07% | 14.55% | 8.49% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.23% | 11.31% | 10.81% | 6.06% | 11.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 7.54% | 9.00% | 3.25% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.13% | 7.24% | 9.90% | 0.68% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.13% | 7.24% | 9.90% | 0.68% | 6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.76% | 96.10% | 110.00% | 21.08% | 133.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.62% | 66.65% | 83.28% | 53.60% | 42.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 5.39% | 6.83% | 0.44% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.08% | 11.89% | 16.31% | 1.25% | 13.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.42% | 13.87% | 12.28% | 6.54% | 13.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.43% | 9.61% | 8.63% | 0.96% | 9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 5.42% | 6.91% | 0.45% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 11.39% | 28.81% | 1.63% | 13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 5.67 | 3.87 | 3.98 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.91 | 6.33 | 8.76 | 13.81 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.80 | 1.64 | 1.95 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.34 | 2.19 | 2.18 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 3.05 | 2.68 | 2.26 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.72 | 214.14 | 259.45 | 237.25 | 231.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.18 | 64.36 | 94.32 | 91.69 | 104.39 |
| ימי מלאי | 207.29 | 202.59 | 222.81 | 187.23 | 153.25 |
| ימי אשראי מספקים | 58.75 | 52.81 | 57.68 | 41.67 | 26.44 |
| מחזור תפעולי | 258.47 | 266.95 | 317.13 | 278.92 | 257.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 244.01 | -26.53 | 117.21 | 76.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 173.61 | -120.05 | -8.30 | -9.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 70.40 | 93.53 | 125.50 | 85.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 4.53 | -0.07 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.47 | -0.28 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.47 | -0.28 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | -0.04 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.02 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.02% | -24.65% | -1.51% | -1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.88 | 8.78 | 3.47 | 61.25 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.64 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.04 | 0.57 | 0.76 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.88 | -4.06 | -66.28 | -74.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.18 | -18.36 | 4.69 | 9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.51 | 0.00 | -0.68 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.04 | 0.57 | 0.76 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 4.69 | 4.22 | 7.27 | 7.18 |
| שווי חברה | 4.11B | 3.88B | 2.79B | 2.60B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 4.69 | 4.22 | 7.27 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.75 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.96 | -7.24 | -97.59 | -101.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.95 | -32.77 | 6.91 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 962.87 | 965.28 | 833.75 | 677.81 | 652.20 |
| הון עצמי למניה | 969.93 | 976.48 | 860.35 | 720.03 | 711.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | -0.10 | 0.79 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 1,373.32 | 1,603.34 | 1,417.19 | 1,312.62 | 1,449.62 |
| רווח נקי למניה | 84.14 | 116.14 | 140.30 | 8.98 | 95.60 |
| נטל מס | 0.99 | 0.96 | 1.10 | 0.21 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.67 | 0.93 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.10 | -0.19 | 13.05 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY