Matsuo Electric Co., Ltd. (6969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 782.54M | -85.07M | 375.92M | 244.34M | 290.07M |
| רווח נקי | 372.45M | 449.97M | 28.80M | 230.41M | -223.94M |
| פחת והפחתות | 244.97M | 222.77M | 195.73M | 170.76M | 123.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 169.56M | -560.21M | 407.48M | 2.88M | -46.19M |
| יתרת לקוחות | 267.95M | -116.94M | 272.13M | -9.03M | -106.79M |
| מלאי | -51.80M | -326.98M | -241.62M | -2.53M | 3.83M |
| יתרת ספקים | 16.91M | -133.94M | 167.48M | -30.90M | 9.60M |
| הון חוזר אחר | -63.50M | 17.65M | 209.49M | 45.33M | 47.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.44M | -197.61M | -256.10M | -159.71M | 437.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.48M | -298.61M | -405.22M | -268.12M | -197.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.77M | -299.95M | -402.53M | -274.06M | -201.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82M |
| רכישת השקעות | -720.00M | -720.00M | -720.00M | -720.00M | -720.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 720.00M | 720.00M | 720.00M | 720.00M | 720.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.28M | 1.34M | -2.69M | 5.94M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.11M | -247.38M | -239.08M | 242.61M | 437.47M |
| פירעון חוב | -193.96M | -247.32M | -239.01M | 242.75M | -61.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.00K | -54.00K | -73.00K | -145.00K | -325.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 437.66M | 1.07B | 1.34B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 720.13M | -195.00K | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | -631.26M | -268.39M | 218.83M | 530.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.66M | 1.07B | 1.34B | 1.12B | 587.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 437.66M | 1.07B | 1.34B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 556.77M | -385.03M | -26.62M | -29.72M | 88.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 782.54M | -85.07M | 375.92M | 244.34M | 290.07M |
| הוצאות הוניות | -225.77M | -299.95M | -402.53M | -274.06M | -201.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY