דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hamamatsu Photonics KK (6965)

6965

Hamamatsu Photonics KK (6965)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
¥2,271.00(▼3.20% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים איתנים, כולל צמיחה יציבה ומאזן חזק, וכן ממגמות טכניות תומכות, כולל מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. מנגד, תמחור יקר, עם P/E גבוה, וסימנים למתיחת יתר טכנית בטווח הקצר, עם סטוכסטי גבוה, מקזזים זאת באופן מהותי וממתנים את האטרקטיביות של פוטנציאל העלייה.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Hamamatsu Photonics KK (6965)

שווי שוק
¥640.96B
תשואת דיבידנד
1.61%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.79M
מכפיל רווח (P/E)
35.5
בטא (שנתי)
1.26
צמיחת הכנסות
9.93%
צמיחת רווח למניה
23.82%
מדינה
יפן
מספר עובדים
6,601
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

המאמאצו פוטוניקס מייצרת הכנסות בעיקר מתכנון, ייצור ומכירה של רכיבי פוטוניקה ומערכות פוטוניקה מוגמרות ללקוחות תעשייתיים, רפואיים ומחקריים ברחבי העולם. מודל ההכנסות שלה מבוסס ברובו על מכירת מוצרים: (1) מכירות של רכיבים אופטואלקטרוניים — כגון גלאי אור והתקנים נלווים לחישה ולמדידה של אור — המשמשים יצרני ציוד מקורי ומשתמשי קצה לזיהוי, מדידה וניתוח של אור במכשירים ובציוד ייצור. (2) מכירות של מערכות ומכשירי פוטוניקה — ציוד משולב למדידה, בדיקה, דימות וניתוח — שבדרך כלל נושאים מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר מאשר רכיבים בודדים, ונמכרים ישירות למוסדות, מעבדות ולקוחות תעשייתיים. (3) פתרונות ייעודיים ליישום והתאמה אישית — תמיכה הנדסית, מפרטי התקנים מותאמים ועבודות אינטגרציה, המסייעים ללקוחות לשלב את התקני המאמאצו פוטוניקס במכשור רפואי, מכשירים אנליטיים, כלי ייצור למוליכים למחצה ומערכות בדיקה תעשייתיות; פרויקטים אלה יכולים להגדיל את היקף המכירות לכל לקוח באמצעות תצורות בעלות ערך גבוה יותר. גורמים מרכזיים התומכים ברווחים כוללים מחזורי חיים ארוכים של מוצרים בשווקים המדעיים והתעשייתיים, ביקוש חוזר מפלטפורמות של יצרני ציוד מקורי לאחר שרכיב משולב בתכנון, וחשיפה לשווקי קצה הדורשים זיהוי ומדידה של אור ברגישות גבוהה ובאמינות גבוהה. הסדרי הכנסות ספציפיים משותפויות, כגון שותפים אסטרטגיים נקובי שם או מבני תמלוגים, אינם זמינים כאן ולכן הם חסרים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

המאמאצו פוטוניקס מציגה מצב פיננסי יציב, עם צמיחה חזקה בהכנסות וניהול יעיל של העלויות. המאזן חזק, עם מינוף נמוך, אך ירידה בתשואה על ההון עשויה לעורר חשש בקרב משקיעים. ניהול תזרים המזומנים מציג כמה חולשות, במיוחד בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, דבר שעשוי להשפיע על הגמישות הפיננסית בעתיד. בסך הכול, החברה נמצאת בעמדה טובה, אך עליה להתמודד עם אתגרי הרווחיות ותזרים המזומנים כדי לשמר את הצמיחה.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות229.63B212.05B203.96B221.45B208.80B169.03B
רווח גולמי109.96B101.38B103.88B120.01B112.38B83.40B
EBITDA49.08B43.88B53.37B73.16B72.26B48.36B
רווח נקי17.22B14.20B25.15B42.83B41.30B25.05B
מאזן
סך הנכסים486.75B456.42B435.86B404.22B367.52B302.41B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר105.33B97.07B99.88B121.52B128.32B99.76B
סך החוב95.49B72.30B41.94B14.83B12.46B10.68B
סך ההתחייבויות167.96B132.96B102.85B84.16B85.62B64.83B
הון בעלי המניות317.16B321.52B331.31B318.65B280.56B236.52B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.001.88B9.81B4.70B28.01B22.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.0037.78B38.05B34.25B45.13B39.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-42.17B-73.70B-32.90B-13.33B-16.78B
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00-2.84B12.56B-11.91B-7.76B-4.48B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
68616861
80תשואת יתר
77017701
80תשואת יתר
67776777
80תשואת יתר
68566856
72תשואת יתר
69656965
69ניטרלי
69516951
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Keyence80תשואת יתר¥19.01T38.6214.44%0.77%16.95%23.91%
Shimadzu80תשואת יתר¥1.28T19.0312.06%1.61%6.01%28.51%
Santec Corporation80תשואת יתר¥209.22B23.2634.43%1.27%45.04%85.49%
Horiba72תשואת יתר¥929.92B21.6612.45%2.11%12.48%18.44%
Hamamatsu Photonics KK69ניטרלי¥640.96B35.505.39%1.61%9.93%23.82%
JEOL Ltd.63ניטרלי¥349.32B22.37—1.61%-18.36%-19.56%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,074.00430.5526.20%
22,195.009,470.0874.42%
78,380.0018,794.3131.54%
4,341.00245.195.99%
17,790.009,476.36113.99%
6,848.001,862.6337.36%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026