Hamamatsu Photonics KK (6965) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78B | 38.05B | 34.25B | 45.13B | 39.91B |
| רווח נקי | 14.20B | 25.15B | 42.83B | 41.30B | 25.05B |
| פחת והפחתות | 22.36B | 17.76B | 14.76B | 13.66B | 13.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.30B | 1.68B | -14.05B | -13.15B | -2.45B |
| יתרת לקוחות | -53.00M | 4.89B | 456.00M | -2.48B | -8.96B |
| מלאי | 4.22B | -4.71B | -15.25B | -12.27B | 17.00M |
| יתרת ספקים | -487.00M | -4.04B | -2.01B | -1.14B | 1.62B |
| הון חוזר אחר | -389.00M | 5.54B | 2.76B | 2.74B | 4.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07B | -6.53B | -9.28B | 3.32B | 3.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.17B | -73.70B | -32.90B | -13.33B | -16.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.22B | -29.51B | -30.42B | -18.00B | -18.70B |
| רכישות, נטו | -1.41B | -43.46B | 99.00M | 60.00M | 120.00M |
| רכישת השקעות | -7.04B | -4.37B | -4.48B | -1.49B | -1.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.32B | 4.10B | 2.22B | 6.22B | 3.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 179.00M | -465.00M | -320.00M | -110.00M | -117.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.84B | 12.56B | -11.91B | -7.76B | -4.48B |
| פירעון חוב | 28.98B | 24.51B | 954.00M | 1.76B | 1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.57B | -11.80B | -12.08B | -9.30B | -6.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -259.00M | -152.00M | -787.00M | -216.00M | -208.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.04B | 92.58B | 114.42B | 121.62B | 90.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 682.00M | 1.25B | 3.36B | 7.57B | 2.58B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.54B | -21.84B | -7.20B | 31.61B | 21.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.58B | 114.42B | 121.62B | 90.01B | 68.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.04B | 92.58B | 114.42B | 121.62B | 90.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88B | 9.81B | 4.70B | 28.01B | 22.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.78B | 38.05B | 34.25B | 45.13B | 39.91B |
| הוצאות הוניות | -35.91B | -28.24B | -29.55B | -17.12B | -17.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY