Daishinku Corp., (6962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.62 | 1.97 | 2.53 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.88 | 1.24 | 1.74 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.50 | 0.75 | 1.18 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.09 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0.14 | 0.59 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24B | 2.57B | 4.26B | 8.35B | 6.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.53 | 2.43 | 2.35 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.97 | 2.90 | 7.26 | 20.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.99 | 1.83 | 1.34 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,244.20 | 1,176.02 | 1,054.48 | 1,062.95 | 961.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 3.60 | 2.50 | 1.12 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.67% | 23.22% | 24.15% | 24.88% | 30.29% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 3.67% | 4.97% | 11.23% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 15.10% | 14.51% | 15.49% | 21.44% | 24.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 2.87% | 2.37% | 5.43% | 10.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 2.71% | 4.15% | 10.48% | 13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 1.06% | 0.74% | 4.77% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 1.57% | 2.52% | 7.32% | 9.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.78% | 39.24% | 17.82% | 45.50% | 62.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.23% | 94.43% | 175.15% | 193.09% | 121.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.43% | 0.32% | 2.06% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 1.08% | 0.77% | 4.85% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 3.04% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.74% | 0.68% | 1.76% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 0.43% | 0.32% | 2.09% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 2.27% | 1.57% | 7.43% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.89 | 4.26 | 4.04 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 7.41 | 8.67 | 11.29 | 14.66 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.23 | 1.63 | 1.80 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.78 | 1.39 | 1.34 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 348.41 | 340.34 | 268.11 | 260.82 | 301.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.80 | 93.93 | 85.61 | 90.43 | 91.92 |
| ימי מלאי | 307.34 | 295.66 | 224.59 | 202.72 | 234.01 |
| ימי אשראי מספקים | 52.73 | 49.26 | 42.10 | 32.32 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 401.14 | 389.60 | 310.20 | 293.15 | 325.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -55.97 | 71.31 | 255.41 | 181.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -151.67 | -142.55 | 104.06 | -20.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.70 | 213.86 | 151.35 | 202.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.71 | -2.00 | 0.41 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.45 | 0.29 | 1.42 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.58 | 0.33 | 1.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.11% | -25.27% | 13.31% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.14 | 43.98 | 63.59 | 13.45 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.64 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.47 | 0.49 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.83 | -3.96 | 7.51 | -35.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.38 | 7.91 | 3.06 | 4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.90 | -0.75 | -0.32 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.47 | 0.49 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 6.82 | 5.53 | 4.12 | 3.80 |
| שווי חברה | 46.53B | 39.14B | 33.10B | 34.72B | 35.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 6.82 | 5.53 | 4.12 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.99 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.12 | -7.21 | 10.34 | -54.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.99 | 14.41 | 4.21 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,491.92 | 1,482.74 | 1,373.26 | 1,419.35 | 1,301.09 |
| הון עצמי למניה | 1,230.75 | 1,227.19 | 1,150.49 | 1,199.26 | 1,112.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,281.32 | 1,243.87 | 1,199.11 | 1,218.94 | 1,190.59 |
| רווח נקי למניה | 24.62 | 13.21 | 8.87 | 58.13 | 99.41 |
| נטל מס | 0.45 | 0.39 | 0.18 | 0.46 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.24 | 8.04 | 4.39 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY