Daishinku Corp., (6962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78B | 2.30B | 8.24B | 5.86B | 8.76B |
| רווח נקי | 420.04M | 285.59M | 1.88B | 3.21B | 3.85B |
| פחת והפחתות | 4.29B | 4.06B | 4.02B | 4.07B | 3.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.00B | -1.71B | 2.59B | -1.76B | -192.38M |
| יתרת לקוחות | -177.03M | 452.65M | 905.93M | 951.00M | 197.00M |
| מלאי | -5.57B | -1.89B | 1.69B | -213.95M | -724.75M |
| יתרת ספקים | 110.28M | 982.34M | -29.13M | -2.50B | 287.93M |
| הון חוזר אחר | -370.74M | -1.25B | 24.74M | 138.00K | 46.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -481.58M | -346.12M | -240.78M | 342.57M | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15B | -6.31B | -3.99B | -6.52B | -5.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.14B | -6.92B | -4.89B | -6.52B | -5.80B |
| רכישות, נטו | 113.35M | 36.64M | 143.10M | 28.81M | 306.58M |
| רכישת השקעות | -1.58B | -2.06B | -189.13M | -131.96M | -389.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 2.56B | 1.19B | 81.25M | 806.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.28M | 70.65M | -253.85M | 17.89M | -95.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25B | -1.71B | 1.10B | 1.30B | 382.83M |
| פירעון חוב | 2.61B | -207.84M | 2.24B | 2.81B | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00K | 0 | 0 | 23.00K | 126.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -327.00K | -298.95M | -776.00K | -964.00K | -2.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -887.78M | -900.43M | -901.12M | -834.49M | -401.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -476.16M | -300.97M | -231.72M | -674.48M | -399.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.35B | 18.50B | 24.36B | 18.44B | 18.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.52B | -134.07M | 564.49M | -712.92M | 606.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16B | -5.85B | 5.92B | -79.42M | 4.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.50B | 24.36B | 18.44B | 18.52B | 13.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.35B | 18.50B | 24.36B | 18.44B | 18.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.82B | -4.59B | 3.75B | 51.37M | 3.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78B | 2.30B | 8.24B | 5.86B | 8.76B |
| הוצאות הוניות | -3.04B | -6.89B | -4.50B | -5.81B | -5.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY