CMK Corporation (6958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 2.29 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.14 | 1.68 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 1.06 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.73B | -4.73B | -3.78B | 6.50B | 5.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.86 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.78 | 0.47 | 1.04 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.80 | 6.80 | 4.39 | 10.53 | 9.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.53 | 1.10 | 1.03 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 628.74 | 628.74 | 601.32 | 628.53 | 647.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 1.86 | 2.44 | 1.23 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.30% | 16.30% | 14.90% | 15.85% | 15.07% |
| שיעור EBIT | 6.19% | 6.19% | 2.75% | 4.97% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 12.39% | 12.39% | 9.28% | 10.81% | 9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 3.99% | 2.75% | 3.90% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 5.60% | 5.28% | 4.60% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.97% | 4.02% | 4.26% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 4.09% | 4.21% | 4.42% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.86% | 70.86% | 76.16% | 92.51% | 63.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.45% | 140.45% | 192.01% | 118.08% | 96.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.55% | 2.66% | 2.93% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 4.79% | 4.82% | 5.44% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.31% | 3.31% | 2.43% | 3.42% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 2.18% | 1.69% | 3.03% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.57% | 2.68% | 2.94% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 13.16% | 13.16% | 10.54% | 10.63% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.87 | 4.68 | 4.89 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 5.70 | 5.86 | 5.65 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.30 | 4.62 | 4.41 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.55 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.92 | 3.83 | 2.54 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.83 | 95.83 | 94.74 | 92.87 | 109.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.02 | 75.02 | 78.05 | 74.72 | 83.39 |
| ימי מלאי | 84.79 | 84.79 | 78.96 | 82.79 | 88.92 |
| ימי אשראי מספקים | 63.98 | 63.98 | 62.28 | 64.64 | 63.12 |
| מחזור תפעולי | 159.82 | 159.82 | 157.02 | 157.51 | 172.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 127.14 | 127.14 | 109.67 | 157.22 | 105.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -129.25 | -129.25 | -11.49 | -108.77 | -8.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 256.39 | 256.39 | 121.16 | 265.99 | 114.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | -0.10 | -0.69 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 0.78 | 0.57 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.50 | 0.91 | 0.59 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.99% | -31.99% | -2.14% | -18.01% | -1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 7.60 | 9.49 | 9.41 | 17.00 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -3.13 | -46.65 | -5.55 | -51.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 3.18 | 4.89 | 3.84 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.44 | 1.53 | 0.07 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.30 | 4.30 | 6.55 | 4.94 | 5.49 |
| שווי חברה | 50.82B | 50.82B | 60.89B | 48.33B | 41.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.30 | 4.30 | 6.55 | 4.94 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.53 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -5.52 | -74.35 | -7.40 | -79.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 5.61 | 7.79 | 5.12 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,129.01 | 1,129.01 | 1,186.79 | 1,207.15 | 986.69 |
| הון עצמי למניה | 1,110.44 | 1,110.44 | 1,171.31 | 1,179.39 | 960.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,340.27 | 1,340.27 | 1,405.78 | 1,508.39 | 1,416.34 |
| רווח נקי למניה | 53.18 | 53.18 | 56.48 | 64.20 | 26.83 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.93 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.92 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.39 | 1.94 | 2.27 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY