CMK Corporation (6958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 7.82B | 9.44B | 6.25B | 2.48B |
| רווח נקי | 3.79B | 4.03B | 4.17B | 2.50B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 5.92B | 6.54B | 5.28B | 4.77B | 4.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.00M | 620.00M | 1.59B | 138.00M | -5.24B |
| יתרת לקוחות | 1.41B | -1.35B | -615.00M | 4.57B | -305.00M |
| מלאי | -161.00M | 537.00M | 732.00M | -265.00M | -5.38B |
| יתרת ספקים | 724.00M | 256.00M | 517.00M | -3.96B | 418.00M |
| הון חוזר אחר | -1.95B | 1.17B | 960.00M | -204.00M | 23.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -682.00M | -3.37B | -1.61B | -1.17B | -100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75B | -6.88B | -14.21B | -6.60B | -6.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.93B | -9.21B | -15.82B | -6.77B | -6.12B |
| רכישות, נטו | 284.00M | 8.00M | 764.00M | -18.00M | 277.00M |
| רכישת השקעות | -168.00M | -145.00M | -308.00M | -10.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.00M | 2.71B | 1.38B | 434.00M | -277.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | -241.00M | -223.00M | -239.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.70B | -4.10B | 5.38B | 6.91B | 1.57B |
| פירעון חוב | 6.14B | -2.63B | -669.00M | 3.66B | 3.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.70B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -1.42B | -502.00M | -828.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.00M | -41.00M | -145.00M | 4.08B | -1.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.19B | 19.55B | 25.34B | 23.60B | 15.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84B | 513.00M | 1.13B | 1.16B | 469.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.14B | -2.65B | 1.74B | 7.72B | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.34B | 22.19B | 23.60B | 15.88B | 17.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.19B | 19.55B | 25.34B | 23.60B | 15.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.21B | -819.00M | -6.53B | -520.00M | -3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 7.82B | 9.44B | 6.25B | 2.48B |
| הוצאות הוניות | -18.27B | -8.64B | -15.97B | -6.77B | -6.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY