Casio Computer Co (6952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.84 | 3.84 | 3.09 | 3.28 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.88 | 2.88 | 2.35 | 2.46 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.32 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.91 | 6.91 | 1.74 | 2.00 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.17B | 123.17B | 130.36B | 127.56B | 118.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 6.90 | 6.90 | 1.62 | 1.54 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.48 | 30.48 | 40.76 | 41.54 | 72.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.14 | 215.14 | 215.83 | 234.12 | 208.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.02 | -1.25 | -1.50 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.05% | 42.05% | 44.22% | 43.19% | 42.40% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 4.65% | 9.69% | 6.67% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 8.79% | 13.39% | 11.08% | 10.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.44% | 5.44% | 8.35% | 5.29% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 4.47% | 9.49% | 6.54% | 6.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.08% | 6.60% | 4.43% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 3.07% | 6.59% | 4.43% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.95% | 68.95% | 69.54% | 67.75% | 77.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.15% | 82.15% | 113.61% | 123.73% | 92.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | 5.19% | 3.40% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.68% | 7.75% | 5.15% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 5.27% | 8.49% | 5.17% | 7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 3.59% | 5.54% | 3.41% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.51% | 5.30% | 3.49% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 2.88% | 5.71% | 3.74% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.43 | 9.43 | 9.73 | 8.41 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 9.08 | 9.02 | 9.41 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.57 | 2.61 | 2.48 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 4.82 | 4.57 | 4.68 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.51 | 1.62 | 1.68 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.55 | 140.55 | 136.98 | 151.75 | 157.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.71 | 38.71 | 37.53 | 43.39 | 41.16 |
| ימי מלאי | 142.06 | 142.06 | 139.89 | 147.15 | 156.39 |
| ימי אשראי מספקים | 40.21 | 40.21 | 40.45 | 38.80 | 39.99 |
| מחזור תפעולי | 180.77 | 180.77 | 177.42 | 190.54 | 197.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.50 | 70.50 | 132.43 | 130.44 | 47.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.17 | 55.17 | 76.18 | 88.06 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.33 | 15.33 | 56.25 | 42.39 | 46.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.68 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 1.31 | 1.49 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.60 | 2.35 | 3.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.56 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 4.52% | 5.44% | 6.47% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.68 | 34.68 | 17.50 | 26.72 | 23.75 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.14 | 22.14 | 18.39 | 15.44 | 1,060.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | 17.33 | 10.58 | 10.43 | 27.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -1.13 | 0.14 | -3.90 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 11.14 | 7.38 | 9.19 | 9.76 |
| שווי חברה | 256.32B | 256.32B | 272.90B | 273.62B | 273.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 11.14 | 7.38 | 9.19 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.29 | 20.29 | 15.73 | 13.28 | 933.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 15.88 | 9.05 | 8.97 | 24.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 911.26 | 911.26 | 1,000.06 | 950.86 | 880.95 |
| הון עצמי למניה | 955.87 | 955.87 | 1,032.81 | 988.09 | 925.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,143.14 | 1,143.14 | 1,213.34 | 1,149.13 | 1,102.36 |
| רווח נקי למניה | 35.22 | 35.22 | 80.05 | 50.91 | 54.65 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.23 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 2.56 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY