Casio Computer Co (6952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 30.15B | 30.52B | 11.34B | 16.42B |
| רווח נקי | 8.06B | 18.23B | 11.91B | 13.08B | 15.89B |
| פחת והפחתות | 10.84B | 10.22B | 11.86B | 10.96B | 11.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.21B | 1.47B | 11.38B | -11.09B | -10.28B |
| יתרת לקוחות | 3.72B | 50.00M | -204.00M | -220.00M | 2.08B |
| מלאי | 2.29B | 2.80B | 7.57B | -2.31B | -7.95B |
| יתרת ספקים | 497.00M | -151.00M | -1.48B | -3.36B | -2.63B |
| הון חוזר אחר | -2.29B | -1.23B | 5.48B | -5.21B | -1.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.97B | 241.00M | -4.62B | -1.61B | -620.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.67B | -8.91B | -218.00M | -3.15B | -6.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.38B | -16.60B | -9.92B | -11.05B | -10.97B |
| רכישות, נטו | 3.03B | 6.66B | 7.43B | 14.00M | 529.00M |
| רכישת השקעות | -1.66B | -53.00M | -1.75B | -6.59B | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.87B | 1.04B | 4.10B | 14.53B | 5.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.00M | 41.00M | -89.00M | -51.00M | 166.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.79B | -17.37B | -21.85B | -15.23B | -19.03B |
| פירעון חוב | -7.60B | -5.00M | 28.00M | 4.00M | -3.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.52B | -5.01B | -9.12B | -2.24B | -2.46B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.35B | -10.26B | -10.60B | -10.80B | -10.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32B | -2.10B | -2.15B | -2.19B | -1.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.37B | 94.68B | 144.64B | 130.23B | 133.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -301.00M | -49.56B | 5.96B | 3.37B | 2.56B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.27B | -45.69B | 14.41B | -3.67B | -6.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.64B | 140.37B | 130.23B | 133.90B | 140.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.37B | 94.68B | 144.64B | 130.23B | 133.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.63B | 17.35B | 25.94B | 6.70B | 12.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 30.15B | 30.52B | 11.34B | 16.42B |
| הוצאות הוניות | -3.51B | -12.81B | -4.57B | -4.64B | -4.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY