NKK SWITCHES CO., LTD. (6943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.62M | 651.46M | 425.28M | 614.11M | 190.18M |
| רווח נקי | 383.77M | -404.09M | 389.26M | 826.28M | 581.11M |
| פחת והפחתות | 459.24M | 532.42M | 416.05M | 336.46M | 275.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -810.42M | 531.73M | -79.70M | -541.56M | -920.80M |
| יתרת לקוחות | -248.85M | 130.83M | 319.97M | 143.75M | -462.00M |
| מלאי | -173.73M | 257.52M | 550.35M | -463.96M | -689.17M |
| יתרת ספקים | -252.99M | 196.55M | -1.02B | -95.10M | 204.27M |
| הון חוזר אחר | -134.85M | -53.17M | 65.45M | -126.25M | 23.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.97M | -8.60M | -300.34M | -7.06M | 254.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -642.30M | -1.06B | -606.08M | -192.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11B | -710.38M | -1.36B | -509.15M | -221.33M |
| רכישות, נטו | 25.88M | 725.00K | 485.00K | 74.17M | 39.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10M | 144.07M | 280.64M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.96M | -76.72M | 22.51M | -171.10M | -10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.64M | -145.78M | -143.83M | -166.70M | -137.15M |
| פירעון חוב | -62.69M | -63.49M | -39.81M | -43.36M | -38.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -428.00K | -93.00K | -702.00K | -161.00K | -115.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -65.52M | -82.19M | -103.32M | -123.18M | -98.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 4.69B | 4.84B | 5.39B | 5.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.56M | -15.13M | 227.82M | 131.16M | 161.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -970.62M | -151.75M | -547.87M | -27.51M | 22.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69B | 4.84B | 5.39B | 5.42B | 5.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 4.69B | 4.84B | 5.39B | 5.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -753.13M | 218.94M | -700.27M | 117.60M | -25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.62M | 651.46M | 425.28M | 614.11M | 190.18M |
| הוצאות הוניות | -782.75M | -432.52M | -1.13B | -496.51M | -215.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY